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中银中证500指数增强型发起A - 基金主页(代码:019553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5669 -0.0066 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5556 0.0134 0.8692% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5669
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3370亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：姚进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.05%	-0.97%	-5.46%	-7.30%	12.16%	74.49%	-	57.92%
同类排名	873/4773	2013/5467	2424/5421	2290/5238	893/4400	926/2954		-

中银中证500指数增强型发起A(019553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5991	2.06%
2026-09-17	1.5669	-0.42%
2026-09-16	1.5735	1.65%
2026-09-15	1.5479	-0.21%
2026-09-14	1.5511	-0.20%
2026-09-11	1.5542	-1.78%

中银中证500指数增强型发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.1300	1.63%	-0.52%
001309	德明利	0.0400	1.41%	8.92%
688498	源杰科技	0.0200	1.41%	3.60%
300604	长川科技	0.1100	1.40%	3.35%
688525	XD佰维存	0.0700	1.29%	2.89%
300475	香农芯创	0.1100	1.23%	0.42%
300223	君正股份	0.1300	1.21%	0.47%
688002	XD睿创微	0.2100	1.21%	2.31%
688578	艾力斯	0.2900	1.18%	4.00%
301536	星宸科技	0.2400	1.15%	1.14%

中银中证500指数增强型发起A(019553)基金档案

基金代码	019553	基金简称	中银中证500指数增强型发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	姚进	基金托管人		基金公司
最近资产	0.38亿	最近份额	0.3370亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%