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中欧沪深300指数增强E - 基金主页(代码:019656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1482 0.0060 0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1868 0.0048 0.4054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1482
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8028亿
最近资产：4.59亿
基金公司：
基金经理：王健钱亚婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.68%	-2.31%	-2.56%	-5.76%	1.11%	48.98%	-	42.64%
同类排名	2865/4773	3714/5465	1744/5421	2172/5231	2562/4394	1530/2954		-

中欧沪深300指数增强E(019656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1485	0.03%
2026-09-16	1.1482	0.53%
2026-09-15	1.1422	-0.74%
2026-09-14	1.1507	-0.36%
2026-09-11	1.1549	-0.89%
2026-09-10	1.1653	-0.86%

中欧沪深300指数增强E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002129	TCL中环	0.0000	4.08%	0.94%
600309	万华化学	0.0000	3.70%	0.16%
300274	阳光电源	0.0000	3.68%	-2.29%
603259	药明康德	0.0000	3.15%	6.71%
601398	工商银行	0.0000	3.10%	0.97%
002028	思源电气	0.0000	2.88%	1.59%
601318	中国平安	0.0000	2.75%	1.13%
002179	中航光电	0.0000	2.73%	1.44%
600036	招商银行	0.0000	2.59%	1.47%
603067	振华股份	0.0000	2.35%	7.28%

中欧沪深300指数增强E(019656)基金档案

基金代码	019656	基金简称	中欧沪深300指数增强E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王健钱亚婷	基金托管人		基金公司
最近资产	4.59亿	最近份额	4.8028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%