中欧沪深300指数增强E基金净值查询(019656)
今天最新净值
1.1272
-0.0133 -1.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1412
-0.0061 -0.5315%
- 累计净值：1.1272
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.8028亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王健 钱亚婷
近一月,中欧沪深300指数增强E(019656)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1473 |
1.1473 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0201 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1272 |
1.1272 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1405 |
1.1405 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1439 |
1.1439 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1343 |
1.1343 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1422 |
1.1422 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1438 |
1.1438 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1508 |
1.1508 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1435 |
1.1435 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1367 |
1.1367 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0035 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1332 |
1.1332 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1393 |
1.1393 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1471 |
1.1471 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0113 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1358 |
1.1358 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1331 |
1.1331 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1316 |
1.1316 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1278 |
1.1278 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0128 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1150 |
1.1150 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1112 |
1.1112 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0275 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1387 |
1.1387 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1435 |
1.1435 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1401 |
1.1401 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0067 |
-0.58% |
