中欧沪深300指数增强E基金净值查询(019656)
今天最新净值
1.1422
-0.0085 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1868
0.0048 0.4054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1422
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.8028亿
- 最近资产：4.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：王健 钱亚婷
近一月,中欧沪深300指数增强E(019656)基金累计收益率-2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1482 |
1.1482 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1422 |
1.1422 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1507 |
1.1507 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1549 |
1.1549 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1653 |
1.1653 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1754 |
1.1754 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1691 |
1.1691 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1739 |
1.1739 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1678 |
1.1678 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1684 |
1.1684 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0064 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1620 |
1.1620 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1776 |
1.1776 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1803 |
1.1803 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1768 |
1.1768 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1833 |
1.1833 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0127 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1706 |
1.1706 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0109 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1597 |
1.1597 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1567 |
1.1567 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0194 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1761 |
1.1761 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0086 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1675 |
1.1675 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1616 |
1.1616 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0382 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.1998 |
1.1998 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
019656 |
中欧沪深300指数增强E |
1.2021 |
1.2021 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0237 |
2.01% |
