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摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:019683)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0379 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0379
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.8262亿
最近资产：2.87亿
基金公司：
基金经理：鞠婷邱林晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	0.02%	0.08%	0.19%	0.92%	2.27%	-	3.37%
同类排名	621/655	439/666	452/666	612/661	607/638	474/506		-

摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0379	0.01%
2026-09-16	1.0378	0.00%
2026-09-15	1.0378	0.00%
2026-09-14	1.0378	0.01%
2026-09-11	1.0377	0.00%
2026-09-10	1.0377	0.00%

摩根中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态

摩根中证同业存单AAA指数7天持有期节后大“迎客” 部分短债基金和货基恢复千万元大额申购

财联社2月25日讯由于规模管理的需要，短债基金、货币基金等在春节假期前密集限购，长假归来则纷纷结束限购，“开门迎客”。业内人士进一步指出，通过阶段性限购，基金产品能够有效控制短期规模盲目扩张，避免规模大起大落的波动。节后恢复大额申赎，也是由于不再需要规模管控的常规操作。
标签：大额申购恢复规模限购存单长假关联基金：摩根中证同业存单AAA指数7天持有期招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期

摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)基金档案

基金代码	019683	基金简称	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	鞠婷邱林晶	基金托管人		基金公司
最近资产	2.87亿	最近份额	2.8262亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%