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中欧中证500指数增强E - 基金主页(代码:019694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4830 -0.0041 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5066 0.0134 0.8994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4830
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6449亿
最近资产：2.56亿
基金公司：
基金经理：钱亚婷宋婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.84%	-0.62%	-4.94%	-7.81%	12.63%	97.23%	-	72.78%
同类排名	1036/4773	1658/5467	2043/5421	2481/5238	862/4400	642/2954		-

中欧中证500指数增强E(019694)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5129	2.02%
2026-09-17	1.4830	-0.28%
2026-09-16	1.4871	1.79%
2026-09-15	1.4609	-0.16%
2026-09-14	1.4633	-0.11%
2026-09-11	1.4649	-1.84%

中欧中证500指数增强E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.58%	3.60%
600390	五矿资本	0.0000	1.39%	2.89%
300604	长川科技	0.0000	1.29%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.26%	8.92%
002008	大族激光	0.0000	1.25%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	1.22%	-0.52%
601665	齐鲁银行	0.0000	1.15%	2.91%
688347	华虹宏力	0.0000	1.12%	4.17%
002299	圣农发展	0.0000	1.10%	0.97%
300475	香农芯创	0.0000	1.07%	0.42%

中欧中证500指数增强E(019694)基金档案

基金代码	019694	基金简称	中欧中证500指数增强E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	钱亚婷宋婷	基金托管人		基金公司
最近资产	2.56亿	最近份额	2.6449亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%