中欧中证500指数增强E基金净值查询(019694)

今天最新净值 1.4609 -0.0024 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5066 0.0134 0.8994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4609
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6449亿
最近资产：2.56亿
基金公司：
基金经理：钱亚婷宋婷

近一季中欧中证500指数增强E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证500指数增强E(019694)基金累计收益率-7.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019694	中欧中证500指数增强E	1.4871	1.4871	1.4609	1.4609	0.0262	1.79%
2026-09-15	019694	中欧中证500指数增强E	1.4609	1.4609	1.4633	1.4633	-0.0024	-0.16%
2026-09-14	019694	中欧中证500指数增强E	1.4633	1.4633	1.4649	1.4649	-0.0016	-0.11%
2026-09-11	019694	中欧中证500指数增强E	1.4649	1.4649	1.4923	1.4923	-0.0274	-1.84%
2026-09-10	019694	中欧中证500指数增强E	1.4923	1.4923	1.5001	1.5001	-0.0078	-0.52%
2026-09-09	019694	中欧中证500指数增强E	1.5001	1.5001	1.4992	1.4992	0.0009	0.06%
2026-09-08	019694	中欧中证500指数增强E	1.4992	1.4992	1.4937	1.4937	0.0055	0.37%
2026-09-07	019694	中欧中证500指数增强E	1.4937	1.4937	1.4713	1.4713	0.0224	1.52%
2026-09-04	019694	中欧中证500指数增强E	1.4713	1.4713	1.4922	1.4922	-0.0209	-1.40%
2026-09-03	019694	中欧中证500指数增强E	1.4922	1.4922	1.4879	1.4879	0.0043	0.29%

2026-09-02	019694	中欧中证500指数增强E	1.4879	1.4879	1.5145	1.5145	-0.0266	-1.76%
2026-09-01	019694	中欧中证500指数增强E	1.5145	1.5145	1.5311	1.5311	-0.0166	-1.08%
2026-08-31	019694	中欧中证500指数增强E	1.5311	1.5311	1.5154	1.5154	0.0157	1.04%
2026-08-28	019694	中欧中证500指数增强E	1.5154	1.5154	1.5243	1.5243	-0.0089	-0.58%
2026-08-27	019694	中欧中证500指数增强E	1.5243	1.5243	1.4849	1.4849	0.0394	2.65%
2026-08-26	019694	中欧中证500指数增强E	1.4849	1.4849	1.4746	1.4746	0.0103	0.70%
2026-08-25	019694	中欧中证500指数增强E	1.4746	1.4746	1.4809	1.4809	-0.0063	-0.43%
2026-08-24	019694	中欧中证500指数增强E	1.4809	1.4809	1.5043	1.5043	-0.0234	-1.56%
2026-08-21	019694	中欧中证500指数增强E	1.5043	1.5043	1.4957	1.4957	0.0086	0.57%
2026-08-20	019694	中欧中证500指数增强E	1.4957	1.4957	1.4868	1.4868	0.0089	0.60%
2026-08-19	019694	中欧中证500指数增强E	1.4868	1.4868	1.5555	1.5555	-0.0687	-4.42%
2026-08-18	019694	中欧中证500指数增强E	1.5555	1.5555	1.5601	1.5601	-0.0046	-0.29%
2026-08-17	019694	中欧中证500指数增强E	1.5601	1.5601	1.5183	1.5183	0.0418	2.75%
2026-08-14	019694	中欧中证500指数增强E	1.5183	1.5183	1.5097	1.5097	0.0086	0.57%
2026-08-13	019694	中欧中证500指数增强E	1.5097	1.5097	1.5252	1.5252	-0.0155	-1.02%

2026-08-12	019694	中欧中证500指数增强E	1.5252	1.5252	1.5094	1.5094	0.0158	1.05%
2026-08-11	019694	中欧中证500指数增强E	1.5094	1.5094	1.5227	1.5227	-0.0133	-0.87%
2026-08-10	019694	中欧中证500指数增强E	1.5227	1.5227	1.5160	1.5160	0.0067	0.44%
2026-08-07	019694	中欧中证500指数增强E	1.5160	1.5160	1.4895	1.4895	0.0265	1.78%
2026-08-06	019694	中欧中证500指数增强E	1.4895	1.4895	1.4799	1.4799	0.0096	0.65%
2026-08-05	019694	中欧中证500指数增强E	1.4799	1.4799	1.4405	1.4405	0.0394	2.74%
2026-08-04	019694	中欧中证500指数增强E	1.4405	1.4405	1.4030	1.4030	0.0375	2.67%
2026-08-03	019694	中欧中证500指数增强E	1.4030	1.4030	1.4127	1.4127	-0.0097	-0.69%
2026-07-31	019694	中欧中证500指数增强E	1.4127	1.4127	1.3811	1.3811	0.0316	2.29%
2026-07-30	019694	中欧中证500指数增强E	1.3811	1.3811	1.4214	1.4214	-0.0403	-2.84%
2026-07-29	019694	中欧中证500指数增强E	1.4214	1.4214	1.4083	1.4083	0.0131	0.93%
2026-07-28	019694	中欧中证500指数增强E	1.4083	1.4083	1.4594	1.4594	-0.0511	-3.50%
2026-07-27	019694	中欧中证500指数增强E	1.4594	1.4594	1.4181	1.4181	0.0413	2.91%
2026-07-24	019694	中欧中证500指数增强E	1.4181	1.4181	1.4548	1.4548	-0.0367	-2.52%
2026-07-23	019694	中欧中证500指数增强E	1.4548	1.4548	1.4492	1.4492	0.0056	0.39%
2026-07-22	019694	中欧中证500指数增强E	1.4492	1.4492	1.4540	1.4540	-0.0048	-0.33%
2026-07-21	019694	中欧中证500指数增强E	1.4540	1.4540	1.3836	1.3836	0.0704	5.09%
2026-07-20	019694	中欧中证500指数增强E	1.3836	1.3836	1.4086	1.4086	-0.0250	-1.77%
2026-07-17	019694	中欧中证500指数增强E	1.4086	1.4086	1.4856	1.4856	-0.0770	-5.18%
2026-07-16	019694	中欧中证500指数增强E	1.4856	1.4856	1.5233	1.5233	-0.0377	-2.47%
2026-07-15	019694	中欧中证500指数增强E	1.5233	1.5233	1.5410	1.5410	-0.0177	-1.15%
2026-07-14	019694	中欧中证500指数增强E	1.5410	1.5410	1.5074	1.5074	0.0336	2.23%
2026-07-13	019694	中欧中证500指数增强E	1.5074	1.5074	1.5753	1.5753	-0.0679	-4.31%
2026-07-10	019694	中欧中证500指数增强E	1.5753	1.5753	1.5996	1.5996	-0.0243	-1.52%
2026-07-09	019694	中欧中证500指数增强E	1.5996	1.5996	1.5591	1.5591	0.0405	2.60%
2026-07-08	019694	中欧中证500指数增强E	1.5591	1.5591	1.5808	1.5808	-0.0217	-1.37%
2026-07-07	019694	中欧中证500指数增强E	1.5808	1.5808	1.6077	1.6077	-0.0269	-1.67%
2026-07-06	019694	中欧中证500指数增强E	1.6077	1.6077	1.6170	1.6170	-0.0093	-0.58%
2026-07-03	019694	中欧中证500指数增强E	1.6170	1.6170	1.6029	1.6029	0.0141	0.88%
2026-07-02	019694	中欧中证500指数增强E	1.6029	1.6029	1.6536	1.6536	-0.0507	-3.07%
2026-07-01	019694	中欧中证500指数增强E	1.6536	1.6536	1.6480	1.6480	0.0056	0.34%
2026-06-30	019694	中欧中证500指数增强E	1.6480	1.6480	1.6202	1.6202	0.0278	1.72%
2026-06-29	019694	中欧中证500指数增强E	1.6202	1.6202	1.6059	1.6059	0.0143	0.89%
2026-06-26	019694	中欧中证500指数增强E	1.6059	1.6059	1.6524	1.6524	-0.0465	-2.81%
2026-06-25	019694	中欧中证500指数增强E	1.6524	1.6524	1.6405	1.6405	0.0119	0.73%
2026-06-24	019694	中欧中证500指数增强E	1.6405	1.6405	1.6178	1.6178	0.0227	1.40%
2026-06-23	019694	中欧中证500指数增强E	1.6178	1.6178	1.6455	1.6455	-0.0277	-1.68%
2026-06-22	019694	中欧中证500指数增强E	1.6455	1.6455	1.6067	1.6067	0.0388	2.41%
2026-06-18	019694	中欧中证500指数增强E	1.6067	1.6067	1.6086	1.6086	-0.0019	-0.12%
2026-06-17	019694	中欧中证500指数增强E	1.6086	1.6086	1.5903	1.5903	0.0183	1.15%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%