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华夏国企红利混合发起式A - 基金主页(代码:019729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0840 -0.0074 -0.68% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1459 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0840
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2121亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：刘睿聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.53%	-3.46%	0.33%	-0.28%	-5.51%	20.38%	-	13.81%
同类排名	3426/4981	5023/5421	219/5424	1152/5380	3193/4741	3587/4207		-

华夏国企红利混合发起式A(019729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0906	0.61%
2026-09-17	1.0840	-0.68%
2026-09-16	1.0914	-0.37%
2026-09-15	1.0954	-1.07%
2026-09-14	1.1072	0.09%
2026-09-11	1.1062	-1.49%

华夏国企红利混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02628	中国人寿	0.0000	7.84%	3.15%
00966	中国太平	0.0000	7.10%	4.37%
601318	中国平安	0.0000	6.68%	1.13%
601601	中国太保	0.0000	6.36%	0.72%
601336	新华保险	0.0000	6.21%	-0.27%
601319	中国人保	0.0000	6.07%	0.76%
00857	中国石油股份	0.0000	6.02%	-0.65%
00388	香港交易所	0.0000	4.83%	1.78%
601198	东兴证券	0.0000	4.43%	1.21%
601688	华泰证券	0.0000	4.42%	0.99%

华夏国企红利混合发起式A(019729)基金档案

基金代码	019729	基金简称	华夏国企红利混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘睿聪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.2121亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%