华夏国企红利混合发起式A基金净值查询(019729)

今天最新净值 1.0954 -0.0118 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1459 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0954
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2121亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：刘睿聪

近一季华夏国企红利混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏国企红利混合发起式A(019729)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0914	1.0914	1.0954	1.0954	-0.0040	-0.37%
2026-09-15	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0954	1.0954	1.1072	1.1072	-0.0118	-1.07%
2026-09-14	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1072	1.1072	1.1062	1.1062	0.0010	0.09%
2026-09-11	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1062	1.1062	1.1229	1.1229	-0.0167	-1.49%
2026-09-10	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1229	1.1229	1.1190	1.1190	0.0039	0.35%
2026-09-09	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1190	1.1190	1.1176	1.1176	0.0014	0.13%
2026-09-08	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1176	1.1176	1.1227	1.1227	-0.0051	-0.45%
2026-09-07	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1227	1.1227	1.1424	1.1424	-0.0197	-1.75%
2026-09-04	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1424	1.1424	1.1328	1.1328	0.0096	0.85%
2026-09-03	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1328	1.1328	1.1213	1.1213	0.0115	1.03%

2026-09-02	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1213	1.1213	1.1328	1.1328	-0.0115	-1.02%
2026-09-01	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1328	1.1328	1.1193	1.1193	0.0135	1.21%
2026-08-31	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1193	1.1193	1.1103	1.1103	0.0090	0.81%
2026-08-28	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1103	1.1103	1.1095	1.1095	0.0008	0.07%
2026-08-27	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1095	1.1095	1.1092	1.1092	0.0003	0.03%
2026-08-26	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1092	1.1092	1.0941	1.0941	0.0151	1.38%
2026-08-25	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0941	1.0941	1.0970	1.0970	-0.0029	-0.26%
2026-08-24	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0970	1.0970	1.0871	1.0871	0.0099	0.91%
2026-08-21	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0871	1.0871	1.0730	1.0730	0.0141	1.31%
2026-08-20	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0730	1.0730	1.0737	1.0737	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0737	1.0737	1.0715	1.0715	0.0022	0.21%
2026-08-18	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0715	1.0715	1.0804	1.0804	-0.0089	-0.82%
2026-08-17	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0804	1.0804	1.0702	1.0702	0.0102	0.95%
2026-08-14	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0702	1.0702	1.0822	1.0822	-0.0120	-1.12%
2026-08-13	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0822	1.0822	1.0805	1.0805	0.0017	0.16%

2026-08-12	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0805	1.0805	1.0820	1.0820	-0.0015	-0.14%
2026-08-11	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0820	1.0820	1.0947	1.0947	-0.0127	-1.16%
2026-08-10	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0947	1.0947	1.0965	1.0965	-0.0018	-0.16%
2026-08-07	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0965	1.0965	1.0983	1.0983	-0.0018	-0.16%
2026-08-06	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0983	1.0983	1.1072	1.1072	-0.0089	-0.81%
2026-08-05	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1072	1.1072	1.1010	1.1010	0.0062	0.56%
2026-08-04	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1010	1.1010	1.1158	1.1158	-0.0148	-1.34%
2026-08-03	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1158	1.1158	1.1174	1.1174	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1174	1.1174	1.1231	1.1231	-0.0057	-0.51%
2026-07-30	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1231	1.1231	1.1133	1.1133	0.0098	0.88%
2026-07-29	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1133	1.1133	1.1044	1.1044	0.0089	0.81%
2026-07-28	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1044	1.1044	1.1086	1.1086	-0.0042	-0.38%
2026-07-27	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1086	1.1086	1.1116	1.1116	-0.0030	-0.27%
2026-07-24	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1116	1.1116	1.1275	1.1275	-0.0159	-1.41%
2026-07-23	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1275	1.1275	1.1165	1.1165	0.0110	0.99%
2026-07-22	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1165	1.1165	1.1048	1.1048	0.0117	1.06%
2026-07-21	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1048	1.1048	1.1039	1.1039	0.0009	0.08%
2026-07-20	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1039	1.1039	1.0699	1.0699	0.0340	3.18%
2026-07-17	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0699	1.0699	1.0820	1.0820	-0.0121	-1.12%
2026-07-16	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0820	1.0820	1.0919	1.0919	-0.0099	-0.91%
2026-07-15	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0919	1.0919	1.0781	1.0781	0.0138	1.28%
2026-07-14	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0781	1.0781	1.0598	1.0598	0.0183	1.73%
2026-07-13	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0598	1.0598	1.0649	1.0649	-0.0051	-0.48%
2026-07-10	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0649	1.0649	1.0689	1.0689	-0.0040	-0.37%
2026-07-09	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%
2026-07-08	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0684	1.0684	1.0660	1.0660	0.0024	0.23%
2026-07-07	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0660	1.0660	1.0864	1.0864	-0.0204	-1.88%
2026-07-06	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0864	1.0864	1.0712	1.0712	0.0152	1.42%
2026-07-03	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0712	1.0712	1.0641	1.0641	0.0071	0.67%
2026-07-02	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0641	1.0641	1.0605	1.0605	0.0036	0.34%
2026-07-01	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0605	1.0605	1.0319	1.0319	0.0286	2.77%
2026-06-30	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0319	1.0319	1.0468	1.0468	-0.0149	-1.44%
2026-06-29	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0468	1.0468	1.0316	1.0316	0.0152	1.47%
2026-06-26	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0316	1.0316	1.0606	1.0606	-0.0290	-2.73%
2026-06-25	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0606	1.0606	1.0529	1.0529	0.0077	0.73%
2026-06-24	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0529	1.0529	1.0683	1.0683	-0.0154	-1.46%
2026-06-23	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0683	1.0683	1.0859	1.0859	-0.0176	-1.62%
2026-06-22	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0859	1.0859	1.0425	1.0425	0.0434	4.16%
2026-06-18	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0425	1.0425	1.0870	1.0870	-0.0445	-4.27%
2026-06-17	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0870	1.0870	1.0918	1.0918	-0.0048	-0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%