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鹏华优质治理混合(LOF)C - 基金主页(代码:019789)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1150 0.0041 0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3421 -0.0088 -0.6515% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2030
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1025亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：陈金伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.16%	-1.41%	-4.66%	-	-8.30%	60.08%	-	46.37%
同类排名	4049/4981	3283/5421	1992/5424	1096/5380	3442/4741	1910/4207		-

鹏华优质治理混合(LOF)C(019789)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1353	1.82%
2026-09-17	1.1150	0.37%
2026-09-16	1.1109	0.51%
2026-09-15	1.1053	-1.03%
2026-09-14	1.1167	0.86%
2026-09-11	1.1072	-2.14%

鹏华优质治理混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002627	三峡旅游	0.0000	9.28%	0.00%
605507	国邦医药	0.0000	8.55%	3.03%
002727	一心堂	0.0000	7.06%	3.17%
603939	益丰药房	0.0000	6.55%	0.77%
301087	可孚医疗	0.0000	6.54%	3.44%
002004	华邦健康	0.0000	6.15%	1.66%
300596	利安隆	0.0000	5.79%	2.05%
603345	安井食品	0.0000	5.46%	1.49%
002946	新乳业	0.0000	5.39%	0.78%

鹏华优质治理混合(LOF)C(019789)基金档案

基金代码	019789	基金简称	鹏华优质治理混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈金伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.92亿元	最近份额	6.1025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%