| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.16% | -1.41% | -4.66% | - | -8.30% | 60.08% | - | 46.37% |
| 同类排名 | 4049/4981 | 3283/5421 | 1992/5424 | 1096/5380 | 3442/4741 | 1910/4207 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1353 | 1.82% |
| 2026-09-17 | 1.1150 | 0.37% |
| 2026-09-16 | 1.1109 | 0.51% |
| 2026-09-15 | 1.1053 | -1.03% |
| 2026-09-14 | 1.1167 | 0.86% |
| 2026-09-11 | 1.1072 | -2.14% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002627 | 三峡旅游 | 0.0000 | 9.28% | 0.00% |
| 605507 | 国邦医药 | 0.0000 | 8.55% | 3.03% |
| 002727 | 一心堂 | 0.0000 | 7.06% | 3.17% |
| 603939 | 益丰药房 | 0.0000 | 6.55% | 0.77% |
| 301087 | 可孚医疗 | 0.0000 | 6.54% | 3.44% |
| 002004 | 华邦健康 | 0.0000 | 6.15% | 1.66% |
| 300596 | 利安隆 | 0.0000 | 5.79% | 2.05% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 5.46% | 1.49% |
| 002946 | 新乳业 | 0.0000 | 5.39% | 0.78% |
| 基金代码 | 019789 | 基金简称 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 陈金伟 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.92亿元 | 最近份额 | 6.1025亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
