鹏华优质治理混合(LOF)C基金净值查询(019789)
今天最新净值
1.1109
0.0056 0.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3421
-0.0088 -0.6515%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1989
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.1025亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈金伟
近一月,鹏华优质治理混合(LOF)C(019789)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1150 |
1.2030 |
1.1109 |
1.1989 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-09-16 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1109 |
1.1989 |
1.1053 |
1.1933 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1053 |
1.1933 |
1.1167 |
1.2047 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1167 |
1.2047 |
1.1072 |
1.1952 |
0.0095 |
0.86% |
| 2026-09-11 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1072 |
1.1952 |
1.1309 |
1.2189 |
-0.0237 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1309 |
1.2189 |
1.1447 |
1.2327 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1447 |
1.2327 |
1.1526 |
1.2406 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1526 |
1.2406 |
1.1525 |
1.2405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1525 |
1.2405 |
1.1412 |
1.2292 |
0.0113 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1412 |
1.2292 |
1.1397 |
1.2277 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1397 |
1.2277 |
1.1392 |
1.2272 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1392 |
1.2272 |
1.1594 |
1.2474 |
-0.0202 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1594 |
1.2474 |
1.1625 |
1.2505 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1625 |
1.2505 |
1.1532 |
1.2412 |
0.0093 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1532 |
1.2412 |
1.1571 |
1.2451 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1571 |
1.2451 |
1.1452 |
1.2332 |
0.0119 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1452 |
1.2332 |
1.1441 |
1.2321 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1441 |
1.2321 |
1.1276 |
1.2156 |
0.0165 |
1.46% |
| 2026-08-24 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1276 |
1.2156 |
1.1380 |
1.2260 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1380 |
1.2260 |
1.1511 |
1.2391 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2026-08-20 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1511 |
1.2391 |
1.1311 |
1.2191 |
0.0200 |
1.77% |
| 2026-08-19 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1311 |
1.2191 |
1.1683 |
1.2563 |
-0.0372 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
019789 |
鹏华优质治理混合(LOF)C |
1.1683 |
1.2563 |
1.1695 |
1.2575 |
-0.0012 |
-0.10% |
