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银河国企主题混合发起式C - 基金主页(代码:019796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3678 -0.0021 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2779 0.0042 0.3281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3678
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0991亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：祝建辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.65%	-1.45%	-3.64%	-4.05%	11.21%	47.60%	-	30.68%
同类排名	1374/4981	3337/5421	1488/5424	1775/5380	1484/4741	2442/4207		-

银河国企主题混合发起式C(019796)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3796	0.86%
2026-09-17	1.3678	-0.15%
2026-09-16	1.3699	0.54%
2026-09-15	1.3626	-0.29%
2026-09-14	1.3665	-0.63%
2026-09-11	1.3752	-0.92%

银河国企主题混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	6.26%	4.17%
600030	中信证券	0.0000	4.74%	0.29%
002371	北方华创	0.0000	4.53%	-0.09%
01398	工商银行	0.0000	4.11%	1.57%
688981	中芯国际	0.0000	3.48%	1.23%
02628	中国人寿	0.0000	3.26%	3.15%
688012	中微公司	0.0000	2.94%	0.99%
000776	广发证券	0.0000	2.83%	0.55%
601066	中信建投	0.0000	2.83%	0.51%
601288	农业银行	0.0000	2.75%	0.46%

银河国企主题混合发起式C(019796)基金档案

基金代码	019796	基金简称	银河国企主题混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	祝建辉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿	最近份额	0.0991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%