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招商均衡策略混合A - 基金主页(代码:019969)

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今天最新净值 1.1527 0.0052 0.45%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2464 -0.0007 -0.0533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1527
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2966亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：蔡宇滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.35%	1.25%	2.24%	-4.44%	1.34%	15.26%	-	25.05%
同类排名	3068/5009	589/5328	821/5341	2502/5244	3384/4623	3419/4148		-

招商均衡策略混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	3.06%	1.02%
301039	中集车辆	0.0000	3.02%	3.43%
601006	大秦铁路	0.0000	2.64%	0.57%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.27%	-3.87%
601668	中国建筑	0.0000	1.99%	0.83%
600674	川投能源	0.0000	1.40%	1.18%
000651	格力电器	0.0000	1.28%	1.79%
02883	中海油田服务	0.0000	1.28%	-1.80%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.23%	3.44%
09896	名创优品	0.0000	1.11%	2.84%

招商均衡策略混合A(019969)基金档案

基金代码	019969	基金简称	招商均衡策略混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡宇滨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.42亿元	最近份额	2.2966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%