招商均衡策略混合A基金净值查询(019969)
今天最新净值
1.1527
0.0052 0.45%
2026-07-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2464
-0.0007 -0.0533%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1527
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2966亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡宇滨
近一季,招商均衡策略混合A(019969)基金累计收益率-4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-22 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0186 |
1.65% |
| 2026-07-17 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2026-07-16 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-15 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-07-14 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0041 |
-0.37% |
|
|
| 2026-07-08 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-07-03 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0124 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-06-30 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-06-29 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0131 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2026-06-25 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-06-24 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0125 |
-1.11% |
| 2026-06-22 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0075 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0158 |
-1.39% |
