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融通动力先锋混合C - 基金主页(代码:019978)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5050 -0.0020 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5415 0.0085 0.5577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8850
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.5311亿
最近资产：11.79亿
基金公司：
基金经理：关山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.15%	-2.02%	-3.95%	-16.32%	1.89%	31.27%	-	11.60%
同类排名	2220/4982	3225/5419	3206/5423	4244/5376	2546/4741	3181/4208		-

融通动力先锋混合C(019978)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5340	1.93%
2026-09-17	1.5050	-0.13%
2026-09-16	1.5070	0.87%
2026-09-15	1.4940	-0.47%
2026-09-14	1.5010	-0.99%
2026-09-11	1.5160	-0.72%

融通动力先锋混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.3800元

融通动力先锋混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.02%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	5.90%	3.07%
300502	新易盛	0.0000	4.98%	1.64%
002916	深南电路	0.0000	4.93%	0.66%
300857	协创数据	0.0000	4.43%	-0.52%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.41%	3.36%
300776	帝尔激光	0.0000	3.09%	0.97%
301345	涛涛车业	0.0000	3.09%	1.85%
002832	比音勒芬	0.0000	3.08%	2.27%
603259	药明康德	0.0000	3.08%	6.71%

融通动力先锋混合C(019978)基金档案

基金代码	019978	基金简称	融通动力先锋混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	关山	基金托管人		基金公司
最近资产	11.79亿	最近份额	8.5311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%