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国泰优质领航混合A - 基金主页(代码:019999)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9813 -0.0083 -0.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2142 0.0011 0.0878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9813
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0650亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：李海陆经纬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.08%	-3.34%	-5.73%	-3.04%	-22.00%	12.07%	-	21.92%
同类排名	4402/4982	4590/5419	4265/5423	1699/5376	4335/4741	3847/4208		-

国泰优质领航混合A(019999)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9814	0.01%
2026-09-16	0.9813	-0.84%
2026-09-15	0.9896	-0.47%
2026-09-14	0.9943	0.57%
2026-09-11	0.9887	-0.94%
2026-09-10	0.9981	-1.71%

国泰优质领航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	9.00%	6.82%
002832	比音勒芬	0.0000	8.09%	2.27%
600519	贵州茅台	0.0000	7.79%	-0.05%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.60%	2.92%
06160	百济神州	0.0000	5.43%	2.29%
688578	艾力斯	0.0000	4.89%	4.00%
000568	泸州老窖	0.0000	4.78%	0.93%
00700	腾讯控股	0.0000	4.39%	3.53%
601211	国泰海通	0.0000	4.14%	0.53%
02400	心动公司	0.0000	4.11%	1.04%

国泰优质领航混合A(019999)基金档案

基金代码	019999	基金简称	国泰优质领航混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李海陆经纬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.42亿元	最近份额	2.0650亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%