国泰优质领航混合A基金净值查询(019999)

今天最新净值 0.9896 -0.0047 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2142 0.0011 0.0878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9896
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0650亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：李海陆经纬

近一季国泰优质领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰优质领航混合A(019999)基金累计收益率-3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019999	国泰优质领航混合A	0.9813	0.9813	0.9896	0.9896	-0.0083	-0.84%
2026-09-15	019999	国泰优质领航混合A	0.9896	0.9896	0.9943	0.9943	-0.0047	-0.47%
2026-09-14	019999	国泰优质领航混合A	0.9943	0.9943	0.9887	0.9887	0.0056	0.57%
2026-09-11	019999	国泰优质领航混合A	0.9887	0.9887	0.9981	0.9981	-0.0094	-0.94%
2026-09-10	019999	国泰优质领航混合A	0.9981	0.9981	1.0152	1.0152	-0.0171	-1.71%
2026-09-09	019999	国泰优质领航混合A	1.0152	1.0152	1.0316	1.0316	-0.0164	-1.62%
2026-09-08	019999	国泰优质领航混合A	1.0316	1.0316	1.0359	1.0359	-0.0043	-0.42%
2026-09-07	019999	国泰优质领航混合A	1.0359	1.0359	1.0374	1.0374	-0.0015	-0.14%
2026-09-04	019999	国泰优质领航混合A	1.0374	1.0374	1.0230	1.0230	0.0144	1.41%
2026-09-03	019999	国泰优质领航混合A	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%

2026-09-02	019999	国泰优质领航混合A	1.0227	1.0227	1.0265	1.0265	-0.0038	-0.37%
2026-09-01	019999	国泰优质领航混合A	1.0265	1.0265	1.0310	1.0310	-0.0045	-0.44%
2026-08-31	019999	国泰优质领航混合A	1.0310	1.0310	1.0369	1.0369	-0.0059	-0.57%
2026-08-28	019999	国泰优质领航混合A	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2026-08-27	019999	国泰优质领航混合A	1.0367	1.0367	1.0432	1.0432	-0.0065	-0.62%
2026-08-26	019999	国泰优质领航混合A	1.0432	1.0432	1.0418	1.0418	0.0014	0.13%
2026-08-25	019999	国泰优质领航混合A	1.0418	1.0418	1.0376	1.0376	0.0042	0.40%
2026-08-24	019999	国泰优质领航混合A	1.0376	1.0376	1.0494	1.0494	-0.0118	-1.12%
2026-08-21	019999	国泰优质领航混合A	1.0494	1.0494	1.0532	1.0532	-0.0038	-0.36%
2026-08-20	019999	国泰优质领航混合A	1.0532	1.0532	1.0463	1.0463	0.0069	0.66%
2026-08-19	019999	国泰优质领航混合A	1.0463	1.0463	1.0493	1.0493	-0.0030	-0.29%
2026-08-18	019999	国泰优质领航混合A	1.0493	1.0493	1.0438	1.0438	0.0055	0.53%
2026-08-17	019999	国泰优质领航混合A	1.0438	1.0438	1.0410	1.0410	0.0028	0.27%
2026-08-14	019999	国泰优质领航混合A	1.0410	1.0410	1.0522	1.0522	-0.0112	-1.08%
2026-08-13	019999	国泰优质领航混合A	1.0522	1.0522	1.0590	1.0590	-0.0068	-0.64%

2026-08-12	019999	国泰优质领航混合A	1.0590	1.0590	1.0654	1.0654	-0.0064	-0.60%
2026-08-11	019999	国泰优质领航混合A	1.0654	1.0654	1.0633	1.0633	0.0021	0.20%
2026-08-10	019999	国泰优质领航混合A	1.0633	1.0633	1.0434	1.0434	0.0199	1.91%
2026-08-07	019999	国泰优质领航混合A	1.0434	1.0434	1.0372	1.0372	0.0062	0.60%
2026-08-06	019999	国泰优质领航混合A	1.0372	1.0372	1.0526	1.0526	-0.0154	-1.48%
2026-08-05	019999	国泰优质领航混合A	1.0526	1.0526	1.0482	1.0482	0.0044	0.42%
2026-08-04	019999	国泰优质领航混合A	1.0482	1.0482	1.0533	1.0533	-0.0051	-0.48%
2026-08-03	019999	国泰优质领航混合A	1.0533	1.0533	1.0477	1.0477	0.0056	0.53%
2026-07-31	019999	国泰优质领航混合A	1.0477	1.0477	1.0501	1.0501	-0.0024	-0.23%
2026-07-30	019999	国泰优质领航混合A	1.0501	1.0501	1.0434	1.0434	0.0067	0.64%
2026-07-29	019999	国泰优质领航混合A	1.0434	1.0434	1.0311	1.0311	0.0123	1.19%
2026-07-28	019999	国泰优质领航混合A	1.0311	1.0311	1.0226	1.0226	0.0085	0.83%
2026-07-27	019999	国泰优质领航混合A	1.0226	1.0226	1.0072	1.0072	0.0154	1.53%
2026-07-24	019999	国泰优质领航混合A	1.0072	1.0072	1.0238	1.0238	-0.0166	-1.62%
2026-07-23	019999	国泰优质领航混合A	1.0238	1.0238	1.0171	1.0171	0.0067	0.66%
2026-07-22	019999	国泰优质领航混合A	1.0171	1.0171	1.0224	1.0224	-0.0053	-0.52%
2026-07-21	019999	国泰优质领航混合A	1.0224	1.0224	1.0261	1.0261	-0.0037	-0.36%
2026-07-20	019999	国泰优质领航混合A	1.0261	1.0261	0.9932	0.9932	0.0329	3.31%
2026-07-17	019999	国泰优质领航混合A	0.9932	0.9932	1.0192	1.0192	-0.0260	-2.55%
2026-07-16	019999	国泰优质领航混合A	1.0192	1.0192	1.0141	1.0141	0.0051	0.50%
2026-07-15	019999	国泰优质领航混合A	1.0141	1.0141	0.9920	0.9920	0.0221	2.23%
2026-07-14	019999	国泰优质领航混合A	0.9920	0.9920	0.9897	0.9897	0.0023	0.23%
2026-07-13	019999	国泰优质领航混合A	0.9897	0.9897	0.9986	0.9986	-0.0089	-0.89%
2026-07-10	019999	国泰优质领航混合A	0.9986	0.9986	1.0046	1.0046	-0.0060	-0.60%
2026-07-09	019999	国泰优质领航混合A	1.0046	1.0046	1.0145	1.0145	-0.0099	-0.98%
2026-07-08	019999	国泰优质领航混合A	1.0145	1.0145	1.0066	1.0066	0.0079	0.78%
2026-07-07	019999	国泰优质领航混合A	1.0066	1.0066	1.0205	1.0205	-0.0139	-1.36%
2026-07-06	019999	国泰优质领航混合A	1.0205	1.0205	1.0027	1.0027	0.0178	1.78%
2026-07-03	019999	国泰优质领航混合A	1.0027	1.0027	0.9965	0.9965	0.0062	0.62%
2026-07-02	019999	国泰优质领航混合A	0.9965	0.9965	0.9886	0.9886	0.0079	0.80%
2026-07-01	019999	国泰优质领航混合A	0.9886	0.9886	0.9711	0.9711	0.0175	1.80%
2026-06-30	019999	国泰优质领航混合A	0.9711	0.9711	0.9780	0.9780	-0.0069	-0.71%
2026-06-29	019999	国泰优质领航混合A	0.9780	0.9780	0.9539	0.9539	0.0241	2.53%
2026-06-26	019999	国泰优质领航混合A	0.9539	0.9539	0.9717	0.9717	-0.0178	-1.83%
2026-06-25	019999	国泰优质领航混合A	0.9717	0.9717	0.9715	0.9715	0.0002	0.02%
2026-06-24	019999	国泰优质领航混合A	0.9715	0.9715	0.9684	0.9684	0.0031	0.32%
2026-06-23	019999	国泰优质领航混合A	0.9684	0.9684	0.9902	0.9902	-0.0218	-2.20%
2026-06-22	019999	国泰优质领航混合A	0.9902	0.9902	0.9871	0.9871	0.0031	0.31%
2026-06-18	019999	国泰优质领航混合A	0.9871	0.9871	1.0012	1.0012	-0.0141	-1.41%
2026-06-17	019999	国泰优质领航混合A	1.0012	1.0012	1.0121	1.0121	-0.0109	-1.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%