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国泰优质领航混合A基金净值查询(019999)

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今天最新净值 1.1785 -0.0053 -0.45% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1810 0.0154 1.3242%

累计净值：1.1785
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0650亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：李海陆经纬

近一周国泰优质领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰优质领航混合A(019999)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019999	国泰优质领航混合A	1.1656	1.1656	1.1785	1.1785	-0.0129	-1.09%
2025-12-15	019999	国泰优质领航混合A	1.1785	1.1785	1.1838	1.1838	-0.0053	-0.45%
2025-12-12	019999	国泰优质领航混合A	1.1838	1.1838	1.1710	1.1710	0.0128	1.09%
2025-12-11	019999	国泰优质领航混合A	1.1710	1.1710	1.1775	1.1775	-0.0065	-0.55%
2025-12-10	019999	国泰优质领航混合A	1.1775	1.1775	1.1756	1.1756	0.0019	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%