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华夏半导体材料设备ETF联接A - 基金主页(代码:020356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3853 0.0053 0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0404 0.0003 0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3853
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2494亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	77.05%	5.49%	-9.23%	-5.03%	110.28%	259.64%	-	107.11%
同类排名	20/4773	21/5467	4180/5421	1728/5238	17/4400	45/2954		-

华夏半导体材料设备ETF联接A(020356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.5001	3.39%
2026-09-17	3.3853	0.16%
2026-09-16	3.3800	4.83%
2026-09-15	3.2244	3.00%
2026-09-14	3.1305	-0.91%
2026-09-11	3.1593	-1.55%

华夏半导体材料设备ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.5400	0.66%	0.99%
002371	北方华创	0.3000	0.59%	-0.09%
300604	长川科技	0.5400	0.29%	3.35%
688120	华海清科	0.3000	0.23%	1.51%
688361	中科飞测	0.3000	0.20%	1.86%
300666	江丰电子	0.0000	0.15%	4.09%
688037	芯源微	0.0000	0.14%	1.69%
688200	华峰测控	0.0000	0.14%	3.05%
688126	沪硅产业	2.1000	0.13%	1.38%
300346	南大光电	0.8400	0.12%	1.58%

华夏半导体材料设备ETF联接A(020356)基金档案

基金代码	020356	基金简称	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	单宽之	基金托管人		基金公司
最近资产	0.67亿元	最近份额	0.2494亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%