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招商中证红利低波动100指数发起式A - 基金主页(代码:020672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0985 -0.0022 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1579 -0.0066 -0.5674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0985
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2672亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：王宁远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.11%	-1.52%	0.66%	1.73%	-2.66%	22.49%	-	16.65%
同类排名	2887/4773	2761/5467	328/5421	725/5238	2997/4400	2596/2954		-

招商中证红利低波动100指数发起式A(020672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0968	-0.15%
2026-09-17	1.0985	-0.20%
2026-09-16	1.1007	-0.53%
2026-09-15	1.1066	-0.77%
2026-09-14	1.1152	0.76%
2026-09-11	1.1068	-0.78%

招商中证红利低波动100指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600177	XD雅戈尔	0.0000	2.58%	1.57%
000937	冀中能源	0.0000	2.42%	1.21%
601006	大秦铁路	0.0000	2.28%	0.57%
000538	云南白药	0.0000	2.03%	1.00%
000651	格力电器	0.0000	1.73%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	1.65%	1.40%
601668	中国建筑	0.0000	1.61%	0.83%
002032	苏泊尔	0.0000	1.60%	2.37%
601928	凤凰传媒	0.0000	1.55%	0.52%
600941	中国移动	0.0000	1.50%	0.65%

招商中证红利低波动100指数发起式A(020672)基金档案

基金代码	020672	基金简称	招商中证红利低波动100指数发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王宁远	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.2672亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%