招商中证红利低波动100指数发起式A基金净值查询(020672)

今天最新净值 1.1323 0.0009 0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1239 -0.0084 -0.7376%

累计净值：1.1323
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2672亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：邓童

近一季招商中证红利低波动100指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证红利低波动100指数发起式A(020672)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1267	1.1267	1.1323	1.1323	-0.0056	-0.49%
2025-12-15	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1323	1.1323	1.1314	1.1314	0.0009	0.08%
2025-12-12	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1314	1.1314	1.1344	1.1344	-0.0030	-0.26%
2025-12-11	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1344	1.1344	1.1419	1.1419	-0.0075	-0.66%
2025-12-10	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1419	1.1419	1.1450	1.1450	-0.0031	-0.27%
2025-12-09	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1450	1.1450	1.1509	1.1509	-0.0059	-0.51%
2025-12-08	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1509	1.1509	1.1551	1.1551	-0.0042	-0.36%
2025-12-05	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1551	1.1551	1.1553	1.1553	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1553	1.1553	1.1592	1.1592	-0.0039	-0.34%
2025-12-03	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1592	1.1592	1.1578	1.1578	0.0014	0.12%

2025-12-02	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1578	1.1578	1.1544	1.1544	0.0034	0.29%
2025-12-01	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1544	1.1544	1.1463	1.1463	0.0081	0.71%
2025-11-28	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1463	1.1463	1.1452	1.1452	0.0011	0.10%
2025-11-27	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1452	1.1452	1.1444	1.1444	0.0008	0.07%
2025-11-26	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1444	1.1444	1.1470	1.1470	-0.0026	-0.23%
2025-11-25	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1470	1.1470	1.1417	1.1417	0.0053	0.46%
2025-11-24	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1417	1.1417	1.1459	1.1459	-0.0042	-0.37%
2025-11-21	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1459	1.1459	1.1645	1.1645	-0.0186	-1.60%
2025-11-20	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1645	1.1645	1.1636	1.1636	0.0009	0.08%
2025-11-19	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1636	1.1636	1.1618	1.1618	0.0018	0.15%
2025-11-18	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1618	1.1618	1.1715	1.1715	-0.0097	-0.83%
2025-11-17	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1715	1.1715	1.1786	1.1786	-0.0071	-0.60%
2025-11-14	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1786	1.1786	1.1846	1.1846	-0.0060	-0.51%
2025-11-13	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1846	1.1846	1.1839	1.1839	0.0007	0.06%
2025-11-12	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1839	1.1839	1.1802	1.1802	0.0037	0.31%

2025-11-11	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1802	1.1802	1.1794	1.1794	0.0008	0.07%
2025-11-10	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1794	1.1794	1.1693	1.1693	0.0101	0.86%
2025-11-07	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1693	1.1693	1.1645	1.1645	0.0048	0.41%
2025-11-06	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1645	1.1645	1.1588	1.1588	0.0057	0.49%
2025-11-05	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1588	1.1588	1.1569	1.1569	0.0019	0.16%
2025-11-04	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1569	1.1569	1.1538	1.1538	0.0031	0.27%
2025-11-03	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1538	1.1538	1.1437	1.1437	0.0101	0.88%
2025-10-31	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1437	1.1437	1.1439	1.1439	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1439	1.1439	1.1440	1.1440	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1440	1.1440	1.1448	1.1448	-0.0008	-0.07%
2025-10-28	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1448	1.1448	1.1500	1.1500	-0.0052	-0.45%
2025-10-27	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1500	1.1500	1.1469	1.1469	0.0031	0.27%
2025-10-24	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1469	1.1469	1.1542	1.1542	-0.0073	-0.63%
2025-10-23	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1542	1.1542	1.1474	1.1474	0.0068	0.59%
2025-10-22	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1474	1.1474	1.1440	1.1440	0.0034	0.30%
2025-10-21	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1440	1.1440	1.1388	1.1388	0.0052	0.46%
2025-10-20	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1388	1.1388	1.1358	1.1358	0.0030	0.26%
2025-10-17	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1358	1.1358	1.1423	1.1423	-0.0065	-0.57%
2025-10-16	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1423	1.1423	1.1406	1.1406	0.0017	0.15%
2025-10-15	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1406	1.1406	1.1388	1.1388	0.0018	0.16%
2025-10-14	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1388	1.1388	1.1285	1.1285	0.0103	0.91%
2025-10-13	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1285	1.1285	1.1342	1.1342	-0.0057	-0.50%
2025-10-10	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1342	1.1342	1.1245	1.1245	0.0097	0.86%
2025-10-09	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1245	1.1245	1.1121	1.1121	0.0124	1.12%
2025-09-30	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1121	1.1121	1.1161	1.1161	-0.0040	-0.36%
2025-09-29	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1161	1.1161	1.1134	1.1134	0.0027	0.24%
2025-09-26	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1134	1.1134	1.1107	1.1107	0.0027	0.24%
2025-09-25	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1107	1.1107	1.1153	1.1153	-0.0046	-0.41%
2025-09-24	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1153	1.1153	1.1107	1.1107	0.0046	0.41%
2025-09-23	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1107	1.1107	1.1087	1.1087	0.0020	0.18%
2025-09-22	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1087	1.1087	1.1146	1.1146	-0.0059	-0.53%
2025-09-19	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1146	1.1146	1.1112	1.1112	0.0034	0.31%
2025-09-18	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1112	1.1112	1.1285	1.1285	-0.0173	-1.53%
2025-09-17	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1285	1.1285	1.1252	1.1252	0.0033	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%