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国寿安保沪深300ETF联接C - 基金主页(代码:021103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3453 0.0091 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3453
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.7863亿
最近资产：18.20亿
基金公司：
基金经理：李康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.97%	-1.69%	-3.35%	-6.19%	1.93%	46.18%	-	37.22%
同类排名	2691/4773	2548/5465	2414/5421	2323/5231	2384/4394	1627/2954		-

国寿安保沪深300ETF联接C(021103)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3397	-0.42%
2026-09-16	1.3453	0.68%
2026-09-15	1.3362	-0.59%
2026-09-14	1.3441	-0.61%
2026-09-11	1.3524	-0.73%
2026-09-10	1.3623	-0.45%

国寿安保沪深300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰君安	0.4800	0.00%	0.53%

国寿安保沪深300ETF联接C(021103)基金档案

基金代码	021103	基金简称	国寿安保沪深300ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李康	基金托管人		基金公司
最近资产	18.20亿	最近份额	15.7863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%