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国寿安保沪深300ETF联接C - 基金主页(代码:021103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3453 0.0091 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3453
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.7863亿
最近资产：18.20亿
基金公司：
基金经理：李康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.97%	-1.69%	-3.35%	-6.19%	1.93%	46.18%	-	37.22%
同类排名	2691/4773	2548/5465	2414/5421	2323/5231	2384/4394	1627/2954		-

国寿安保沪深300ETF联接C(021103)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3397	-0.42%
2026-09-16	1.3453	0.68%
2026-09-15	1.3362	-0.59%
2026-09-14	1.3441	-0.61%
2026-09-11	1.3524	-0.73%
2026-09-10	1.3623	-0.45%

国寿安保沪深300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰君安	0.4800	0.00%	0.53%

国寿安保沪深300ETF联接C(021103)基金档案

基金代码	021103	基金简称	国寿安保沪深300ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李康	基金托管人		基金公司
最近资产	18.20亿	最近份额	15.7863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%