国寿安保沪深300ETF联接C基金净值查询(021103)

今天最新净值 1.3362 -0.0079 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3362
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.7863亿
最近资产：18.20亿
基金公司：
基金经理：李康

近一季国寿安保沪深300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保沪深300ETF联接C(021103)基金累计收益率-6.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3362	1.3362	1.3441	1.3441	-0.0079	-0.59%
2026-09-14	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3441	1.3441	1.3524	1.3524	-0.0083	-0.61%
2026-09-11	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3524	1.3524	1.3623	1.3623	-0.0099	-0.73%
2026-09-10	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3623	1.3623	1.3684	1.3684	-0.0061	-0.45%
2026-09-09	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3684	1.3684	1.3647	1.3647	0.0037	0.27%
2026-09-08	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3647	1.3647	1.3694	1.3694	-0.0047	-0.34%
2026-09-07	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3694	1.3694	1.3622	1.3622	0.0072	0.53%
2026-09-04	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3622	1.3622	1.3636	1.3636	-0.0014	-0.10%
2026-09-03	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3636	1.3636	1.3622	1.3622	0.0014	0.10%
2026-09-02	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3622	1.3622	1.3799	1.3799	-0.0177	-1.28%

2026-09-01	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3799	1.3799	1.3838	1.3838	-0.0039	-0.28%
2026-08-31	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3838	1.3838	1.3795	1.3795	0.0043	0.31%
2026-08-28	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3795	1.3795	1.3853	1.3853	-0.0058	-0.42%
2026-08-27	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3853	1.3853	1.3735	1.3735	0.0118	0.86%
2026-08-26	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3735	1.3735	1.3629	1.3629	0.0106	0.78%
2026-08-25	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3629	1.3629	1.3659	1.3659	-0.0030	-0.22%
2026-08-24	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3659	1.3659	1.3817	1.3817	-0.0158	-1.14%
2026-08-21	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3817	1.3817	1.3739	1.3739	0.0078	0.57%
2026-08-20	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3739	1.3739	1.3728	1.3728	0.0011	0.08%
2026-08-19	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3728	1.3728	1.4091	1.4091	-0.0363	-2.58%
2026-08-18	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4091	1.4091	1.4133	1.4133	-0.0042	-0.30%
2026-08-17	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4133	1.4133	1.3919	1.3919	0.0214	1.54%
2026-08-14	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3919	1.3919	1.3913	1.3913	0.0006	0.04%
2026-08-13	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3913	1.3913	1.3983	1.3983	-0.0070	-0.50%
2026-08-12	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3983	1.3983	1.3902	1.3902	0.0081	0.58%

2026-08-11	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3902	1.3902	1.4001	1.4001	-0.0099	-0.71%
2026-08-10	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4001	1.4001	1.3982	1.3982	0.0019	0.14%
2026-08-07	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3982	1.3982	1.3859	1.3859	0.0123	0.89%
2026-08-06	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3859	1.3859	1.3879	1.3879	-0.0020	-0.14%
2026-08-05	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3879	1.3879	1.3724	1.3724	0.0155	1.13%
2026-08-04	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3724	1.3724	1.3563	1.3563	0.0161	1.19%
2026-08-03	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3563	1.3563	1.3684	1.3684	-0.0121	-0.88%
2026-07-31	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3684	1.3684	1.3574	1.3574	0.0110	0.81%
2026-07-30	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3574	1.3574	1.3709	1.3709	-0.0135	-0.98%
2026-07-29	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3709	1.3709	1.3621	1.3621	0.0088	0.65%
2026-07-28	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3621	1.3621	1.3981	1.3981	-0.0360	-2.57%
2026-07-27	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3981	1.3981	1.3776	1.3776	0.0205	1.49%
2026-07-24	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3776	1.3776	1.3978	1.3978	-0.0202	-1.45%
2026-07-23	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3978	1.3978	1.3945	1.3945	0.0033	0.24%
2026-07-22	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3945	1.3945	1.4004	1.4004	-0.0059	-0.42%
2026-07-21	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4004	1.4004	1.3642	1.3642	0.0362	2.65%
2026-07-20	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3642	1.3642	1.3464	1.3464	0.0178	1.32%
2026-07-17	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3464	1.3464	1.3918	1.3918	-0.0454	-3.26%
2026-07-16	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3918	1.3918	1.4142	1.4142	-0.0224	-1.58%
2026-07-15	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4142	1.4142	1.4173	1.4173	-0.0031	-0.22%
2026-07-14	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4173	1.4173	1.3900	1.3900	0.0273	1.96%
2026-07-13	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3900	1.3900	1.4125	1.4125	-0.0225	-1.59%
2026-07-10	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4125	1.4125	1.4371	1.4371	-0.0246	-1.71%
2026-07-09	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4371	1.4371	1.4036	1.4036	0.0335	2.39%
2026-07-08	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4036	1.4036	1.4135	1.4135	-0.0099	-0.70%
2026-07-07	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4135	1.4135	1.4267	1.4267	-0.0132	-0.93%
2026-07-06	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4267	1.4267	1.4268	1.4268	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4268	1.4268	1.4186	1.4186	0.0082	0.58%
2026-07-02	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4186	1.4186	1.4575	1.4575	-0.0389	-2.67%
2026-07-01	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4575	1.4575	1.4632	1.4632	-0.0057	-0.39%
2026-06-30	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4632	1.4632	1.4489	1.4489	0.0143	0.99%
2026-06-29	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4489	1.4489	1.4322	1.4322	0.0167	1.17%
2026-06-26	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4322	1.4322	1.4712	1.4712	-0.0390	-2.65%
2026-06-25	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4712	1.4712	1.4509	1.4509	0.0203	1.40%
2026-06-24	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4509	1.4509	1.4440	1.4440	0.0069	0.48%
2026-06-23	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4440	1.4440	1.4819	1.4819	-0.0379	-2.56%
2026-06-22	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4819	1.4819	1.4499	1.4499	0.0320	2.21%
2026-06-18	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4499	1.4499	1.4469	1.4469	0.0030	0.21%
2026-06-17	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4469	1.4469	1.4340	1.4340	0.0129	0.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%