国寿安保沪深300ETF联接C基金净值查询(021103)
今天最新净值
1.3362
-0.0079 -0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3362
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.7863亿
- 最近资产：18.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：李康
近一月,国寿安保沪深300ETF联接C(021103)基金累计收益率-3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0177 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0118 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0106 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0158 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.3728 |
1.3728 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0363 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
021103 |
国寿安保沪深300ETF联接C |
1.4133 |
1.4133 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0214 |
1.54% |
