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东方红中证500指数增强发起A - 基金主页(代码:021175)

今天最新净值 1.1243 0.0145 1.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1365 0.0122 1.0872%
  • 累计净值:1.1243
  • 成立日期:2024-07-09
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9988亿
  • 最近资产:0.28亿元
  • 基金公司:东方红资产管理
  • 基金经理:徐习佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.10% 0.66% 3.19% -5.99% - - - 12.43%
同类排名 1816/3444 2362/3476 1762/3447 2303/3154 -
东方红中证500指数增强发起A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002273 水晶光电 0.0000 7.12% 0.60%
002432 九安医疗 0.0000 6.29% 5.08%
601696 中银证券 0.0000 5.34% 1.88%
600299 安迪苏 0.0000 4.73% -0.26%
600959 江苏有线 0.0000 2.50% 1.22%
601179 中国西电 0.0000 2.18% 0.98%
002202 金风科技 0.0000 2.13% 2.41%
300724 捷佳伟创 0.0000 2.11% 4.13%
002128 电投能源 0.0000 2.00% 0.90%
600282 南钢股份 0.0000 1.86% 2.47%
东方红中证500指数增强发起A(021175)基金档案
基金代码 021175 基金简称 东方红中证500指数增强发起A 基金全称
发行日期 2024-06-17~2024-07-05 成立日期 2024-07-09 基金类型 指数型-股票
基金经理 徐习佳 基金托管人 基金公司 东方红资产管理
最近资产 0.28亿元 最近份额 0.9988亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘北证50成份指数发起A 1.0619 4.79%
天弘北证50成份指数发起C 1.0612 4.78%
广发北证50成份指数A 1.3834 4.72%
嘉实北证50成份指数C 1.1704 4.72%
博时北证50成份指数发起式C 1.3686 4.72%
广发北证50成份指数C 1.3748 4.71%
易方达北证50成份指数C 1.1994 4.71%
华夏北证50成份指数A 1.1477 4.71%
华夏北证50成份指数C 1.1406 4.71%
嘉实北证50成份指数A 1.1767 4.71%