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富国上证指数ETF联接E - 基金主页(代码:022087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9392 -0.0076 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9912 0.0001 0.0029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9392
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6448亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：王保合方旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	-1.14%	-2.12%	-3.30%	2.71%	45.48%	-	45.36%
同类排名	2313/4773	2194/5467	854/5421	1394/5238	2010/4400	1628/2954		-

富国上证指数ETF联接E(022087)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9559	0.86%
2026-09-17	1.9392	-0.39%
2026-09-16	1.9468	0.76%
2026-09-15	1.9322	-0.41%
2026-09-14	1.9401	-0.04%
2026-09-11	1.9408	-1.06%

富国上证指数ETF联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.07%	-0.05%
688378	奥来德	0.0000	0.01%	2.51%
688596	正帆科技	0.0000	0.01%	2.38%
688777	中控技术	0.0000	0.01%	1.27%
600563	法拉电子	0.0000	0.00%	5.96%
688387	信科移动-U	0.0000	0.00%	1.35%
688728	格科微	0.0000	0.00%	2.02%

富国上证指数ETF联接E(022087)基金档案

基金代码	022087	基金简称	富国上证指数ETF联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王保合方旻	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额	4.6448亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%