富国上证指数ETF联接E基金净值查询(022087)

今天最新净值 1.9322 -0.0079 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9912 0.0001 0.0029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9322
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6448亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：王保合方旻

近一季富国上证指数ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国上证指数ETF联接E(022087)基金累计收益率-3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9468	1.9468	1.9322	1.9322	0.0146	0.76%
2026-09-15	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9322	1.9322	1.9401	1.9401	-0.0079	-0.41%
2026-09-14	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9401	1.9401	1.9408	1.9408	-0.0007	-0.04%
2026-09-11	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9408	1.9408	1.9615	1.9615	-0.0207	-1.06%
2026-09-10	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9615	1.9615	1.9670	1.9670	-0.0055	-0.28%
2026-09-09	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9670	1.9670	1.9611	1.9611	0.0059	0.30%
2026-09-08	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9611	1.9611	1.9580	1.9580	0.0031	0.16%
2026-09-07	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9580	1.9580	1.9566	1.9566	0.0014	0.07%
2026-09-04	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9566	1.9566	1.9635	1.9635	-0.0069	-0.35%
2026-09-03	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9635	1.9635	1.9618	1.9618	0.0017	0.09%

2026-09-02	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9618	1.9618	1.9795	1.9795	-0.0177	-0.89%
2026-09-01	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9795	1.9795	1.9840	1.9840	-0.0045	-0.23%
2026-08-31	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9840	1.9840	1.9663	1.9663	0.0177	0.90%
2026-08-28	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9663	1.9663	1.9683	1.9683	-0.0020	-0.10%
2026-08-27	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9683	1.9683	1.9474	1.9474	0.0209	1.07%
2026-08-26	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9474	1.9474	1.9391	1.9391	0.0083	0.43%
2026-08-25	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9391	1.9391	1.9346	1.9346	0.0045	0.23%
2026-08-24	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9346	1.9346	1.9465	1.9465	-0.0119	-0.61%
2026-08-21	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9465	1.9465	1.9432	1.9432	0.0033	0.17%
2026-08-20	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9432	1.9432	1.9389	1.9389	0.0043	0.22%
2026-08-19	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9389	1.9389	1.9848	1.9848	-0.0459	-2.31%
2026-08-18	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9848	1.9848	1.9813	1.9813	0.0035	0.18%
2026-08-17	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9813	1.9813	1.9548	1.9548	0.0265	1.36%
2026-08-14	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9548	1.9548	1.9540	1.9540	0.0008	0.04%
2026-08-13	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9540	1.9540	1.9635	1.9635	-0.0095	-0.48%

2026-08-12	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9635	1.9635	1.9554	1.9554	0.0081	0.41%
2026-08-11	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9554	1.9554	1.9692	1.9692	-0.0138	-0.70%
2026-08-10	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9692	1.9692	1.9577	1.9577	0.0115	0.59%
2026-08-07	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9577	1.9577	1.9382	1.9382	0.0195	1.01%
2026-08-06	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9382	1.9382	1.9288	1.9288	0.0094	0.49%
2026-08-05	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9288	1.9288	1.9023	1.9023	0.0265	1.39%
2026-08-04	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9023	1.9023	1.8942	1.8942	0.0081	0.43%
2026-08-03	022087	富国上证指数ETF联接E	1.8942	1.8942	1.9019	1.9019	-0.0077	-0.40%
2026-07-31	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9019	1.9019	1.8890	1.8890	0.0129	0.68%
2026-07-30	022087	富国上证指数ETF联接E	1.8890	1.8890	1.8952	1.8952	-0.0062	-0.33%
2026-07-29	022087	富国上证指数ETF联接E	1.8952	1.8952	1.8852	1.8852	0.0100	0.53%
2026-07-28	022087	富国上证指数ETF联接E	1.8852	1.8852	1.9072	1.9072	-0.0220	-1.15%
2026-07-27	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9072	1.9072	1.8883	1.8883	0.0189	1.00%
2026-07-24	022087	富国上证指数ETF联接E	1.8883	1.8883	1.9178	1.9178	-0.0295	-1.54%
2026-07-23	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9178	1.9178	1.9079	1.9079	0.0099	0.52%
2026-07-22	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9079	1.9079	1.9065	1.9065	0.0014	0.07%
2026-07-21	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9065	1.9065	1.8755	1.8755	0.0310	1.65%
2026-07-20	022087	富国上证指数ETF联接E	1.8755	1.8755	1.8598	1.8598	0.0157	0.84%
2026-07-17	022087	富国上证指数ETF联接E	1.8598	1.8598	1.9116	1.9116	-0.0518	-2.71%
2026-07-16	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9116	1.9116	1.9431	1.9431	-0.0315	-1.62%
2026-07-15	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9431	1.9431	1.9484	1.9484	-0.0053	-0.27%
2026-07-14	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9484	1.9484	1.9212	1.9212	0.0272	1.42%
2026-07-13	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9212	1.9212	1.9599	1.9599	-0.0387	-1.97%
2026-07-10	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9599	1.9599	1.9728	1.9728	-0.0129	-0.65%
2026-07-09	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9728	1.9728	1.9440	1.9440	0.0288	1.48%
2026-07-08	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9440	1.9440	1.9537	1.9537	-0.0097	-0.50%
2026-07-07	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9537	1.9537	1.9807	1.9807	-0.0270	-1.36%
2026-07-06	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9807	1.9807	1.9801	1.9801	0.0006	0.03%
2026-07-03	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9801	1.9801	1.9703	1.9703	0.0098	0.50%
2026-07-02	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9703	1.9703	2.0047	2.0047	-0.0344	-1.72%
2026-07-01	022087	富国上证指数ETF联接E	2.0047	2.0047	1.9960	1.9960	0.0087	0.44%
2026-06-30	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9960	1.9960	1.9861	1.9861	0.0099	0.50%
2026-06-29	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9861	1.9861	1.9670	1.9670	0.0191	0.97%
2026-06-26	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9670	1.9670	2.0082	2.0082	-0.0412	-2.05%
2026-06-25	022087	富国上证指数ETF联接E	2.0082	2.0082	2.0036	2.0036	0.0046	0.23%
2026-06-24	022087	富国上证指数ETF联接E	2.0036	2.0036	1.9999	1.9999	0.0037	0.19%
2026-06-23	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9999	1.9999	2.0304	2.0304	-0.0305	-1.50%
2026-06-22	022087	富国上证指数ETF联接E	2.0304	2.0304	1.9966	1.9966	0.0338	1.69%
2026-06-18	022087	富国上证指数ETF联接E	1.9966	1.9966	2.0054	2.0054	-0.0088	-0.44%
2026-06-17	022087	富国上证指数ETF联接E	2.0054	2.0054	1.9987	1.9987	0.0067	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%