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华富安福债券D - 基金主页(代码:022130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1407 -0.0011 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 -0.0009 -0.0818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1407
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7327亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：张惠黄立冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	-0.50%	-0.97%	-1.17%	3.14%	10.97%	-	10.69%
同类排名	393/1519	1477/1766	1032/1768	1001/1726	412/1391	558/1151		-

华富安福债券D(022130)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1426	0.17%
2026-09-17	1.1407	-0.10%
2026-09-16	1.1418	-0.04%
2026-09-15	1.1423	-0.07%
2026-09-14	1.1431	0.01%
2026-09-11	1.1430	-0.30%

华富安福债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.65%	1.64%
688690	纳微科技	0.0000	0.46%	3.07%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.43%	3.21%
601677	明泰铝业	0.0000	0.39%	3.49%
688498	源杰科技	0.0000	0.37%	3.60%
301031	中熔电气	0.0000	0.36%	2.92%
688041	海光信息	0.0000	0.36%	3.01%
688308	欧科亿	0.0000	0.35%	4.94%
001389	广合科技	0.0000	0.32%	3.89%
688256	寒武纪	0.0000	0.31%	5.89%

华富安福债券D(022130)基金档案

基金代码	022130	基金简称	华富安福债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张惠黄立冬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额	3.7327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%