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鹏华丰和债券(LOF)E - 基金主页(代码:022273)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9976 -0.0024 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0199 -0.0010 -0.0969% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9976
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：范晶伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.52%	-0.74%	-0.17%	0.33%	-0.23%	-	-	2.56%
同类排名	1298/1519	1643/1766	300/1768	324/1726	1114/1391			-

鹏华丰和债券(LOF)E(022273)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9979	0.03%
2026-09-17	0.9976	-0.24%
2026-09-16	1.0000	-0.13%
2026-09-15	1.0013	-0.06%
2026-09-14	1.0019	-0.01%
2026-09-11	1.0020	-0.30%

鹏华丰和债券(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	1.00%	1.13%
600926	杭州银行	0.0000	0.95%	1.80%
002078	太阳纸业	0.0000	0.93%	1.45%
600674	川投能源	0.0000	0.88%	1.18%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.85%	-2.89%
601601	中国太保	0.0000	0.80%	0.72%
601898	中煤能源	0.0000	0.80%	-0.81%
002142	宁波银行	0.0000	0.79%	1.83%
000333	美的集团	0.0000	0.73%	1.17%
600989	宝丰能源	0.0000	0.67%	-2.34%

鹏华丰和债券(LOF)E(022273)基金档案

基金代码	022273	基金简称	鹏华丰和债券(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	范晶伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%