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广发中证A500ETF联接C(广发中证A500指数C) - 基金主页(代码:022425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1602 -0.0061 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1602
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.55亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.20%	-1.69%	-3.98%	-7.59%	3.34%	-	-	20.88%
同类排名	2467/4773	2548/5465	2945/5421	2886/5231	2090/4394			-

广发中证A500ETF联接C(022425)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1711	0.94%
2026-09-15	1.1602	-0.52%
2026-09-14	1.1663	-0.55%
2026-09-11	1.1727	-0.97%
2026-09-10	1.1842	-0.59%
2026-09-09	1.1912	0.24%

广发中证A500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.17%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.09%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	0.07%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	0.06%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.06%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	0.05%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.05%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.05%	5.30%

广发中证A500ETF联接C(022425)基金档案

基金代码	022425	基金简称	广发中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-01	成立日期	2024-11-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	陆志明	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	13.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%
广发新锐智选混合A	1.8190	1.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%