广发中证A500ETF联接C(广发中证A500指数C)基金净值查询(022425)

今天最新净值 1.1602 -0.0061 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1602
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.55亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

近一季广发中证A500ETF联接C|广发中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证A500ETF联接C(022425)基金累计收益率-7.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1711	1.1711	1.1602	1.1602	0.0109	0.94%
2026-09-15	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1602	1.1602	1.1663	1.1663	-0.0061	-0.52%
2026-09-14	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1663	1.1663	1.1727	1.1727	-0.0064	-0.55%
2026-09-11	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1727	1.1727	1.1842	1.1842	-0.0115	-0.97%
2026-09-10	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1842	1.1842	1.1912	1.1912	-0.0070	-0.59%
2026-09-09	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1912	1.1912	1.1884	1.1884	0.0028	0.24%
2026-09-08	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1884	1.1884	1.1913	1.1913	-0.0029	-0.24%
2026-09-07	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1913	1.1913	1.1812	1.1812	0.0101	0.86%
2026-09-04	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1812	1.1812	1.1868	1.1868	-0.0056	-0.47%
2026-09-03	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1868	1.1868	1.1847	1.1847	0.0021	0.18%

2026-09-02	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1847	1.1847	1.2019	1.2019	-0.0172	-1.43%
2026-09-01	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2019	1.2019	1.2081	1.2081	-0.0062	-0.51%
2026-08-31	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2081	1.2081	1.2043	1.2043	0.0038	0.32%
2026-08-28	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2043	1.2043	1.2102	1.2102	-0.0059	-0.49%
2026-08-27	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2102	1.2102	1.1966	1.1966	0.0136	1.14%
2026-08-26	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1966	1.1966	1.1877	1.1877	0.0089	0.75%
2026-08-25	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1877	1.1877	1.1890	1.1890	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1890	1.1890	1.2067	1.2067	-0.0177	-1.47%
2026-08-21	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2067	1.2067	1.1999	1.1999	0.0068	0.57%
2026-08-20	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1999	1.1999	1.1976	1.1976	0.0023	0.19%
2026-08-19	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1976	1.1976	1.2383	1.2383	-0.0407	-3.29%
2026-08-18	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2383	1.2383	1.2421	1.2421	-0.0038	-0.31%
2026-08-17	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2421	1.2421	1.2197	1.2197	0.0224	1.84%
2026-08-14	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2197	1.2197	1.2173	1.2173	0.0024	0.20%
2026-08-13	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2173	1.2173	1.2262	1.2262	-0.0089	-0.73%

2026-08-12	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2262	1.2262	1.2174	1.2174	0.0088	0.72%
2026-08-11	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2174	1.2174	1.2268	1.2268	-0.0094	-0.77%
2026-08-10	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2268	1.2268	1.2248	1.2248	0.0020	0.16%
2026-08-07	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2248	1.2248	1.2091	1.2091	0.0157	1.30%
2026-08-06	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2091	1.2091	1.2113	1.2113	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2113	1.2113	1.1926	1.1926	0.0187	1.57%
2026-08-04	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1926	1.1926	1.1729	1.1729	0.0197	1.68%
2026-08-03	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1729	1.1729	1.1845	1.1845	-0.0116	-0.98%
2026-07-31	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1845	1.1845	1.1702	1.1702	0.0143	1.22%
2026-07-30	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1702	1.1702	1.1878	1.1878	-0.0176	-1.48%
2026-07-29	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1878	1.1878	1.1792	1.1792	0.0086	0.73%
2026-07-28	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1792	1.1792	1.2159	1.2159	-0.0367	-3.02%
2026-07-27	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2159	1.2159	1.1936	1.1936	0.0223	1.87%
2026-07-24	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1936	1.1936	1.2154	1.2154	-0.0218	-1.79%
2026-07-23	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2154	1.2154	1.2132	1.2132	0.0022	0.18%
2026-07-22	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2132	1.2132	1.2203	1.2203	-0.0071	-0.58%
2026-07-21	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2203	1.2203	1.1770	1.1770	0.0433	3.68%
2026-07-20	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1770	1.1770	1.1685	1.1685	0.0085	0.73%
2026-07-17	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1685	1.1685	1.2167	1.2167	-0.0482	-3.96%
2026-07-16	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2167	1.2167	1.2392	1.2392	-0.0225	-1.82%
2026-07-15	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2392	1.2392	1.2471	1.2471	-0.0079	-0.63%
2026-07-14	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2471	1.2471	1.2210	1.2210	0.0261	2.14%
2026-07-13	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2210	1.2210	1.2513	1.2513	-0.0303	-2.42%
2026-07-10	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2513	1.2513	1.2731	1.2731	-0.0218	-1.71%
2026-07-09	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2731	1.2731	1.2395	1.2395	0.0336	2.71%
2026-07-08	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2395	1.2395	1.2534	1.2534	-0.0139	-1.11%
2026-07-07	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2534	1.2534	1.2678	1.2678	-0.0144	-1.14%
2026-07-06	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2678	1.2678	1.2718	1.2718	-0.0040	-0.31%
2026-07-03	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2718	1.2718	1.2636	1.2636	0.0082	0.65%
2026-07-02	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2636	1.2636	1.3032	1.3032	-0.0396	-3.04%
2026-07-01	022425	广发中证A500ETF联接C	1.3032	1.3032	1.3106	1.3106	-0.0074	-0.56%
2026-06-30	022425	广发中证A500ETF联接C	1.3106	1.3106	1.2916	1.2916	0.0190	1.47%
2026-06-29	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2916	1.2916	1.2762	1.2762	0.0154	1.21%
2026-06-26	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2762	1.2762	1.3134	1.3134	-0.0372	-2.83%
2026-06-25	022425	广发中证A500ETF联接C	1.3134	1.3134	1.2944	1.2944	0.0190	1.47%
2026-06-24	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2944	1.2944	1.2812	1.2812	0.0132	1.03%
2026-06-23	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2812	1.2812	1.3192	1.3192	-0.0380	-2.88%
2026-06-22	022425	广发中证A500ETF联接C	1.3192	1.3192	1.2888	1.2888	0.0304	2.36%
2026-06-18	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2888	1.2888	1.2823	1.2823	0.0065	0.51%
2026-06-17	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2823	1.2823	1.2673	1.2673	0.0150	1.18%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%