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华安添颐混合C - 基金主页(代码:022596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3031 -0.0003 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3167 0.0018 0.1343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3031
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郑伟山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.09%	-0.36%	-0.31%	-0.21%	-1.06%	-	-	5.13%
同类排名	1083/1272	784/1337	284/1341	585/1324	1049/1238			-

华安添颐混合C(022596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3046	0.12%
2026-09-17	1.3031	-0.02%
2026-09-16	1.3034	-0.05%
2026-09-15	1.3041	0.02%
2026-09-14	1.3038	-0.11%
2026-09-11	1.3052	-0.20%

华安添颐混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002472	双环传动	0.0000	0.75%	-2.17%
300059	东方财富	0.0000	0.73%	0.82%
601881	中国银河	0.0000	0.66%	0.61%
002389	航天彩虹	0.0000	0.62%	3.58%
600760	中航沈飞	0.0000	0.61%	0.86%
300498	温氏股份	0.0000	0.58%	0.30%
000999	华润三九	0.0000	0.57%	-0.63%
300124	汇川技术	0.0000	0.51%	1.18%
600285	羚锐制药	0.0000	0.51%	0.18%
000831	中国稀土	0.0000	0.50%	1.00%

华安添颐混合C(022596)基金档案

基金代码	022596	基金简称	华安添颐混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	郑伟山	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%