华安添颐混合C基金净值查询(022596)
今天最新净值
1.3041
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3167
0.0018 0.1343%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3041
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑伟山
近一季,华安添颐混合C(022596)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-09 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0012 |
-0.09% |
