华安添颐混合C基金净值查询(022596)
今天最新净值
1.3094
-0.0008 -0.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3062
-0.0049 -0.3700%
- 累计净值：1.3094
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑伟山
近一季,华安添颐混合C(022596)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0013 |
-0.10% |
