华安添颐混合C基金净值查询(022596)

今天最新净值 1.3034 -0.0007 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3167 0.0018 0.1343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3034
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郑伟山

近一月华安添颐混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安添颐混合C(022596)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022596	华安添颐混合C	1.3031	1.3031	1.3034	1.3034	-0.0003	-0.02%
2026-09-16	022596	华安添颐混合C	1.3034	1.3034	1.3041	1.3041	-0.0007	-0.05%
2026-09-15	022596	华安添颐混合C	1.3041	1.3041	1.3038	1.3038	0.0003	0.02%
2026-09-14	022596	华安添颐混合C	1.3038	1.3038	1.3052	1.3052	-0.0014	-0.11%
2026-09-11	022596	华安添颐混合C	1.3052	1.3052	1.3078	1.3078	-0.0026	-0.20%
2026-09-10	022596	华安添颐混合C	1.3078	1.3078	1.3099	1.3099	-0.0021	-0.16%
2026-09-09	022596	华安添颐混合C	1.3099	1.3099	1.3099	1.3099	0.0000	0.00%
2026-09-08	022596	华安添颐混合C	1.3099	1.3099	1.3090	1.3090	0.0009	0.07%
2026-09-07	022596	华安添颐混合C	1.3090	1.3090	1.3096	1.3096	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	022596	华安添颐混合C	1.3096	1.3096	1.3078	1.3078	0.0018	0.14%

2026-09-03	022596	华安添颐混合C	1.3078	1.3078	1.3066	1.3066	0.0012	0.09%
2026-09-02	022596	华安添颐混合C	1.3066	1.3066	1.3083	1.3083	-0.0017	-0.13%
2026-09-01	022596	华安添颐混合C	1.3083	1.3083	1.3075	1.3075	0.0008	0.06%
2026-08-31	022596	华安添颐混合C	1.3075	1.3075	1.3073	1.3073	0.0002	0.02%
2026-08-28	022596	华安添颐混合C	1.3073	1.3073	1.3073	1.3073	0.0000	0.00%
2026-08-27	022596	华安添颐混合C	1.3073	1.3073	1.3071	1.3071	0.0002	0.02%
2026-08-26	022596	华安添颐混合C	1.3071	1.3071	1.3064	1.3064	0.0007	0.05%
2026-08-25	022596	华安添颐混合C	1.3064	1.3064	1.3054	1.3054	0.0010	0.08%
2026-08-24	022596	华安添颐混合C	1.3054	1.3054	1.3051	1.3051	0.0003	0.02%
2026-08-21	022596	华安添颐混合C	1.3051	1.3051	1.3052	1.3052	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022596	华安添颐混合C	1.3052	1.3052	1.3045	1.3045	0.0007	0.05%
2026-08-19	022596	华安添颐混合C	1.3045	1.3045	1.3076	1.3076	-0.0031	-0.24%
2026-08-18	022596	华安添颐混合C	1.3076	1.3076	1.3072	1.3072	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%