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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:023028)

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今天最新净值 1.0290 0.0022 0.21%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0245 -0.0020 -0.1990%

累计净值：1.0290
成立日期：2025-01-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强赵强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.17%	-0.60%	1.09%	-	-	-	2.80%
同类排名		134/443	303/437	137/426				-

富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09626	哔哩哔哩-W	0.4700	0.51%	0.26%
01385	上海复旦	2.3000	0.50%	7.03%
09868	小鹏汽车-W	1.1100	0.50%	-1.52%
01810	小米集团-W	1.5800	0.41%	-2.47%
02382	舜宇光学科技	0.8200	0.36%	-1.80%
000630	铜陵有色	11.7900	0.33%	-0.55%
688578	艾力斯	0.5700	0.33%	-0.64%
300442	润泽科技	1.1200	0.32%	-5.43%
605499	东鹏饮料	0.2000	0.32%	-1.05%
688682	霍莱沃	2.0400	0.31%	3.81%

富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)基金档案

基金代码	023028	基金简称	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-13	成立日期	2025-01-15	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	赵强赵强	基金托管人		基金公司	富达基金(中国)
最近资产	0.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达低碳成长混合A	1.4154	2.97%
富达低碳成长混合C	1.4070	2.97%
富达悦享红利优选混合C	1.1777	1.97%
富达悦享红利优选混合A	1.1914	1.96%
富达港股通精选混合发起C	1.0790	0.60%
富达港股通精选混合发起A	1.0828	0.59%
富达创新驱动混合发起A	1.1844	0.55%
富达创新驱动混合发起C	1.1797	0.55%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0040	0.08%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0021	0.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%