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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:023028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0505 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0530 0.0099 0.9475% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0505
成立日期：2025-01-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强赵强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	-0.68%	-1.36%	-0.08%	2.77%	-	-	4.66%
同类排名	107/519	471/680	592/679	154/660	113/439			-

富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0531	0.25%
2026-09-15	1.0505	-0.11%
2026-09-14	1.0517	-0.12%
2026-09-11	1.0530	-0.27%
2026-09-10	1.0559	-0.19%
2026-09-09	1.0579	0.02%

富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301338	凯格精机	0.1600	0.26%	5.17%
002812	恩捷股份	0.3500	0.23%	0.89%
300432	富临精工	1.0000	0.23%	4.49%
002460	赣锋锂业	0.2700	0.21%	2.41%
000792	盐湖股份	0.5500	0.20%	5.29%
002240	盛新锂能	0.5100	0.20%	1.41%
002709	天赐材料	0.4500	0.20%	0.39%
688266	泽璟制药	0.1900	0.19%	6.70%
002466	天齐锂业	0.3400	0.18%	5.37%
603663	三祥新材	0.4600	0.18%	1.53%

富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)基金档案

基金代码	023028	基金简称	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-13	成立日期	2025-01-15	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	赵强赵强	基金托管人		基金公司	富达基金(中国)
最近资产	0.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达港股通精选混合发起A	0.7726	3.90%
富达港股通精选混合发起C	0.7660	3.89%
富达创新驱动混合发起A	0.8518	3.19%
富达创新驱动混合发起C	0.8442	3.19%
富达低碳成长混合A	1.6698	2.51%
富达低碳成长混合C	1.6524	2.51%
富达悦享红利优选混合A	1.0454	1.19%
富达悦享红利优选混合C	1.0284	1.19%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0206	0.03%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0171	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%