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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023028)

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今天最新净值 1.0265 -0.0025 -0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0245 -0.0020 -0.1990%

累计净值：1.0265
成立日期：2025-01-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强赵强

近一周富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0265	1.0265	-0.0039	-0.38%
2025-12-15	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0290	1.0290	-0.0025	-0.24%
2025-12-12	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0268	1.0268	0.0022	0.21%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起A	1.2005	1.36%
富达创新驱动混合发起C	1.1958	1.36%
富达港股通精选混合发起A	1.0916	0.81%
富达港股通精选混合发起C	1.0877	0.81%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0041	0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0022	0.01%
富达悦享红利优选混合C	1.1713	-0.54%
富达悦享红利优选混合A	1.1849	-0.55%
富达低碳成长混合A	1.4070	-0.59%
富达低碳成长混合C	1.3986	-0.60%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%