富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023028)

今天最新净值 1.0265 -0.0025 -0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0245 -0.0020 -0.1990%

累计净值：1.0265
成立日期：2025-01-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强赵强

近一月富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0265	1.0265	-0.0039	-0.38%
2025-12-15	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0290	1.0290	-0.0025	-0.24%
2025-12-12	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0268	1.0268	0.0022	0.21%
2025-12-11	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0280	1.0280	-0.0012	-0.12%
2025-12-10	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0272	1.0272	0.0008	0.08%
2025-12-09	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0280	1.0280	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0273	1.0273	0.0007	0.07%
2025-12-05	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0249	1.0249	0.0024	0.23%
2025-12-04	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0263	1.0263	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0286	1.0286	-0.0023	-0.22%

2025-12-02	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0314	1.0314	-0.0028	-0.27%
2025-12-01	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0295	1.0295	0.0019	0.18%
2025-11-28	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0279	1.0279	0.0016	0.16%
2025-11-27	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0282	1.0282	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0277	1.0277	0.0005	0.05%
2025-11-25	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0248	1.0248	0.0029	0.28%
2025-11-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0210	1.0210	0.0038	0.37%
2025-11-21	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0280	1.0280	-0.0070	-0.68%
2025-11-20	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0289	1.0289	-0.0009	-0.09%
2025-11-19	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%

标签云

富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起A	1.2005	1.36%
富达创新驱动混合发起C	1.1958	1.36%
富达港股通精选混合发起A	1.0916	0.81%
富达港股通精选混合发起C	1.0877	0.81%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0041	0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0022	0.01%
富达悦享红利优选混合C	1.1713	-0.54%
富达悦享红利优选混合A	1.1849	-0.55%
富达低碳成长混合A	1.4070	-0.59%
富达低碳成长混合C	1.3986	-0.60%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%