富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023028)

今天最新净值 1.0265 -0.0025 -0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0245 -0.0020 -0.1990%

累计净值：1.0265
成立日期：2025-01-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强赵强

近一年富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)基金累计收益率2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0265	1.0265	-0.0039	-0.38%
2025-12-15	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0290	1.0290	-0.0025	-0.24%
2025-12-12	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0268	1.0268	0.0022	0.21%
2025-12-11	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0280	1.0280	-0.0012	-0.12%
2025-12-10	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0272	1.0272	0.0008	0.08%
2025-12-09	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0280	1.0280	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0273	1.0273	0.0007	0.07%
2025-12-05	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0249	1.0249	0.0024	0.23%
2025-12-04	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0263	1.0263	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0286	1.0286	-0.0023	-0.22%

2025-12-02	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0314	1.0314	-0.0028	-0.27%
2025-12-01	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0295	1.0295	0.0019	0.18%
2025-11-28	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0279	1.0279	0.0016	0.16%
2025-11-27	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0282	1.0282	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0277	1.0277	0.0005	0.05%
2025-11-25	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0248	1.0248	0.0029	0.28%
2025-11-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0210	1.0210	0.0038	0.37%
2025-11-21	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0280	1.0280	-0.0070	-0.68%
2025-11-20	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0289	1.0289	-0.0009	-0.09%
2025-11-19	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%
2025-11-18	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0333	1.0333	-0.0046	-0.45%
2025-11-17	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0345	1.0345	-0.0012	-0.12%
2025-11-14	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0394	1.0394	-0.0049	-0.47%
2025-11-13	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0375	1.0375	0.0019	0.18%
2025-11-12	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0359	1.0359	0.0016	0.15%

2025-11-11	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0342	1.0342	0.0017	0.16%
2025-11-10	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0318	1.0318	0.0024	0.23%
2025-11-07	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0340	1.0340	-0.0022	-0.21%
2025-11-06	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0314	1.0314	0.0026	0.25%
2025-11-05	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0331	1.0331	-0.0017	-0.16%
2025-11-04	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0388	1.0388	-0.0057	-0.55%
2025-11-03	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0360	1.0360	0.0028	0.27%
2025-10-31	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0362	1.0362	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0385	1.0385	-0.0023	-0.22%
2025-10-29	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0362	1.0362	0.0023	0.22%
2025-10-28	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0370	1.0370	-0.0008	-0.08%
2025-10-27	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0330	1.0330	0.0040	0.39%
2025-10-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0288	1.0288	0.0042	0.41%
2025-10-23	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0314	1.0314	-0.0026	-0.25%
2025-10-22	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0332	1.0332	-0.0018	-0.17%
2025-10-21	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0277	1.0277	0.0055	0.54%
2025-10-20	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0260	1.0260	0.0017	0.17%
2025-10-17	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0287	1.0287	-0.0027	-0.26%
2025-10-16	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0280	1.0280	0.0007	0.07%
2025-10-15	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0229	1.0229	0.0051	0.50%
2025-10-14	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0274	1.0274	-0.0045	-0.44%
2025-10-13	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0276	1.0276	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0330	1.0330	-0.0054	-0.52%
2025-09-26	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0247	1.0247	-0.0035	-0.34%
2025-09-25	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0237	1.0237	0.0010	0.10%
2025-09-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0227	1.0227	0.0010	0.10%
2025-09-23	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0254	1.0254	-0.0027	-0.26%
2025-09-22	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0238	1.0238	0.0016	0.16%
2025-09-19	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0248	1.0248	-0.0010	-0.10%
2025-09-16	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0222	1.0222	0.0016	0.16%
2025-09-15	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0224	1.0224	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0203	1.0203	0.0021	0.21%
2025-09-11	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0169	1.0169	0.0034	0.33%
2025-09-10	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2025-09-09	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2025-09-08	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2025-09-05	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0126	1.0126	0.0039	0.39%
2025-09-04	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0168	1.0168	-0.0042	-0.41%
2025-09-03	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0159	1.0159	0.0009	0.09%
2025-09-02	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0207	1.0207	-0.0048	-0.47%
2025-09-01	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0180	1.0180	0.0027	0.27%
2025-08-29	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0174	1.0174	0.0007	0.07%
2025-08-27	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0192	1.0192	-0.0018	-0.18%
2025-08-26	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0183	1.0183	0.0009	0.09%
2025-08-25	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0133	1.0133	0.0050	0.49%
2025-08-22	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0105	1.0105	0.0028	0.28%
2025-08-21	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%
2025-08-20	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0110	1.0110	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-08-18	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0114	1.0114	-0.0004	-0.04%
2025-08-15	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0101	1.0101	0.0013	0.13%
2025-08-14	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0135	1.0135	-0.0034	-0.34%
2025-08-13	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0111	1.0111	0.0024	0.24%
2025-08-12	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0118	1.0118	-0.0007	-0.07%
2025-08-11	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0136	1.0136	-0.0018	-0.18%
2025-08-08	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0134	1.0134	0.0004	0.04%
2025-08-06	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0125	1.0125	0.0009	0.09%
2025-08-05	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0105	1.0105	0.0020	0.20%
2025-08-04	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0082	1.0082	0.0023	0.23%
2025-08-01	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0097	1.0097	-0.0015	-0.15%
2025-07-31	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0095	1.0095	0.0002	0.02%
2025-07-30	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0097	1.0097	-0.0002	-0.02%
2025-07-29	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0117	1.0117	-0.0020	-0.20%
2025-07-28	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0098	1.0098	0.0019	0.19%
2025-07-25	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2025-07-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0118	1.0118	-0.0020	-0.20%
2025-07-23	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-07-22	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0125	1.0125	-0.0008	-0.08%
2025-07-21	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0128	1.0128	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0113	1.0113	0.0015	0.15%
2025-07-17	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0097	1.0097	0.0016	0.16%
2025-07-16	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0110	1.0110	-0.0013	-0.13%
2025-07-15	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0083	1.0083	0.0027	0.27%
2025-07-14	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0084	1.0084	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0080	1.0080	0.0005	0.05%
2025-07-07	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0076	1.0076	0.0004	0.04%
2025-07-04	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0079	1.0079	-0.0003	-0.03%
2025-07-03	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0065	1.0065	0.0014	0.14%
2025-07-02	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-07-01	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0053	1.0053	0.0010	0.10%
2025-06-30	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0045	1.0045	0.0008	0.08%
2025-06-27	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2025-06-26	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0033	1.0033	0.0010	0.10%
2025-06-25	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0028	1.0028	0.0005	0.05%
2025-06-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0015	1.0015	0.0013	0.13%
2025-06-23	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2025-06-20	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2025-06-19	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0022	1.0022	-0.0012	-0.12%
2025-06-18	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0016	1.0016	0.0006	0.06%
2025-06-17	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0007	1.0007	0.0009	0.09%
2025-06-16	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9996	0.9996	0.0011	0.11%
2025-06-13	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0006	1.0006	-0.0010	-0.10%
2025-06-11	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9991	0.9991	0.0017	0.17%
2025-06-10	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9990	0.9990	0.0001	0.01%
2025-06-09	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9977	0.9977	0.0013	0.13%
2025-06-06	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9973	0.9973	0.0004	0.04%
2025-06-05	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9972	0.9972	0.0001	0.01%
2025-06-04	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9957	0.9957	0.0015	0.15%
2025-06-03	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9951	0.9951	0.0006	0.06%
2025-05-30	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9972	0.9972	-0.0021	-0.21%
2025-05-29	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9955	0.9955	0.0017	0.17%
2025-05-28	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9952	0.9952	0.0003	0.03%
2025-05-27	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9950	0.9950	0.0002	0.02%
2025-05-26	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9947	0.9947	0.0003	0.03%
2025-05-23	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9960	0.9960	-0.0013	-0.13%
2025-05-22	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9967	0.9967	-0.0007	-0.07%
2025-05-21	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9967	0.9967	0.0000	0.00%
2025-05-20	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9952	0.9952	0.0015	0.15%
2025-05-19	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9951	0.9951	0.0001	0.01%
2025-05-16	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9951	0.9951	0.0000	0.00%
2025-05-15	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9959	0.9959	-0.0008	-0.08%
2025-05-14	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9929	0.9929	0.0030	0.30%
2025-05-13	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9922	0.9922	0.0007	0.07%
2025-05-12	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9913	0.9913	0.0009	0.09%
2025-05-09	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9915	0.9915	-0.0002	-0.02%
2025-05-08	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9915	0.9915	0.9895	0.9895	0.0020	0.20%
2025-05-07	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9889	0.9889	0.0006	0.06%
2025-05-06	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9889	0.9889	0.0000	0.00%
2025-04-30	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9884	0.9884	0.0005	0.05%
2025-04-29	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9879	0.9879	0.0005	0.05%
2025-04-28	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9870	0.9870	0.0009	0.09%
2025-04-25	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9831	0.9831	0.0039	0.40%
2025-04-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9835	0.9835	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9811	0.9811	0.0024	0.24%
2025-04-22	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9811	0.9811	0.9806	0.9806	0.0005	0.05%
2025-04-21	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9816	0.9816	-0.0010	-0.10%
2025-04-18	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9818	0.9818	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9823	0.9823	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9837	0.9837	-0.0014	-0.14%
2025-04-15	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9841	0.9841	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9816	0.9816	0.0025	0.25%
2025-04-11	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9832	0.9832	-0.0016	-0.16%
2025-04-10	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9754	0.9754	0.0078	0.80%
2025-04-09	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9789	0.9789	-0.0035	-0.36%
2025-04-08	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9789	0.9789	0.9763	0.9763	0.0026	0.27%
2025-04-07	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9984	0.9984	-0.0221	-2.21%
2025-04-03	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9998	0.9998	-0.0014	-0.14%
2025-04-02	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9988	0.9988	0.0010	0.10%
2025-04-01	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9959	0.9959	0.0029	0.29%
2025-03-31	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9999	0.9999	-0.0040	-0.40%
2025-03-28	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-03-27	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0008	1.0008	-0.0009	-0.09%
2025-03-26	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9996	0.9996	0.0012	0.12%
2025-03-25	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9981	0.9981	0.0015	0.15%
2025-03-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9966	0.9966	0.0015	0.15%
2025-03-21	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9986	0.9986	-0.0020	-0.20%
2025-03-20	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9965	0.9965	0.0021	0.21%
2025-03-19	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9958	0.9958	0.0007	0.07%
2025-03-18	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9945	0.9945	0.0013	0.13%
2025-03-17	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9950	0.9950	-0.0005	-0.05%
2025-03-14	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9951	0.9951	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9958	0.9958	-0.0007	-0.07%
2025-02-28	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9958	0.9958	1.0048	1.0048	-0.0090	-0.90%
2025-02-21	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0071	1.0071	-0.0023	-0.23%
2025-02-14	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0046	1.0046	0.0025	0.25%
2025-02-07	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	0.9990	0.9990	0.0056	0.56%
2025-01-27	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9995	0.9995	-0.0005	-0.05%
2025-01-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起A	1.2005	1.36%
富达创新驱动混合发起C	1.1958	1.36%
富达港股通精选混合发起A	1.0916	0.81%
富达港股通精选混合发起C	1.0877	0.81%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0041	0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0022	0.01%
富达悦享红利优选混合C	1.1713	-0.54%
富达悦享红利优选混合A	1.1849	-0.55%
富达低碳成长混合A	1.4070	-0.59%
富达低碳成长混合C	1.3986	-0.60%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%