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圆信永丰医药健康C - 基金主页(代码:023103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0063 0.0104 0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1374 0.0162 0.7632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1363
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9947亿
最近资产：7.17亿元
基金公司：
基金经理：肖世源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.77%	4.95%	-3.38%	6.68%	-8.08%	-	-	31.68%
同类排名	3102/5015	919/5588	2236/5522	451/5416	3622/4777			-

圆信永丰医药健康C(023103)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0413	1.74%
2026-09-17	2.0063	0.52%
2026-09-16	1.9959	1.73%
2026-09-15	1.9620	-1.01%
2026-09-14	1.9821	1.91%
2026-09-11	1.9450	-2.62%

圆信永丰医药健康C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	分红	每份派现金0.1300元

圆信永丰医药健康C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688114	华大智造	130.0000	10.25%	3.29%
688212	澳华内镜	164.0800	10.00%	2.94%
688198	佰仁医疗	63.5600	9.83%	2.37%
300558	贝达药业	70.3000	9.25%	3.60%
301239	普瑞眼科	222.1700	8.58%	4.75%
002044	美年健康	0.0000	4.48%	3.32%
688426	康为世纪	0.0000	3.58%	4.63%
300244	迪安诊断	0.0000	3.27%	4.04%
688410	山外山	222.0000	2.95%	6.48%
688606	奥泰生物	0.0000	2.58%	0.85%

圆信永丰医药健康C(023103)基金档案

基金代码	023103	基金简称	圆信永丰医药健康C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	肖世源	基金托管人		基金公司
最近资产	7.17亿元	最近份额	0.9947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%