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东方红裕丰回报债券C - 基金主页(代码:023673)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0353 -0.0022 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0081 0.0031 0.3036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0353
成立日期：2025-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.99亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：纪文静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.86%	-0.86%	-1.72%	0.95%	1.86%	-	-	0.35%
同类排名	315/1519	1705/1766	1453/1768	119/1726	704/1391			-

东方红裕丰回报债券C(023673)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0370	0.16%
2026-09-17	1.0353	-0.21%
2026-09-16	1.0375	-0.14%
2026-09-15	1.0390	-0.19%
2026-09-14	1.0410	-0.10%
2026-09-11	1.0420	-0.22%

东方红裕丰回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.39%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	2.19%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	2.18%	3.01%
000938	紫光股份	0.0000	1.52%	1.18%
688002	睿创微纳	0.0000	1.49%	2.31%
300037	新宙邦	0.0000	1.43%	-1.47%
000977	浪潮信息	0.0000	1.34%	4.18%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.07%	3.06%
603259	药明康德	0.0000	0.99%	6.71%

东方红裕丰回报债券C(023673)基金档案

基金代码	023673	基金简称	东方红裕丰回报债券C	基金全称
发行日期	2025-04-28~2025-05-21	成立日期	2025-05-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	纪文静	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	1.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%