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国联安主题驱动混合C - 基金主页(代码:023713)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7739 -0.0113 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.9750 -0.0014 -0.0477% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7739
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2636亿
最近资产：0.70亿
基金公司：
基金经理：刘佃贵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.77%	-3.36%	-4.43%	-2.95%	-3.85%	-	-	11.78%
同类排名	3705/4981	4976/5421	1866/5424	1573/5380	3038/4741			-

国联安主题驱动混合C(023713)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7952	0.77%
2026-09-17	2.7739	-0.41%
2026-09-16	2.7852	-0.75%
2026-09-15	2.8062	-0.97%
2026-09-14	2.8337	-0.08%
2026-09-11	2.8361	-1.19%

国联安主题驱动混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600031	三一重工	20.0100	8.63%	2.57%
600887	伊利股份	9.1900	5.72%	0.82%
000425	徐工机械	0.0000	5.13%	2.68%
601328	交通银行	57.3400	5.05%	2.25%
600941	中国移动	0.0000	4.42%	0.65%
603969	银龙股份	22.9500	4.27%	5.28%
300750	宁德时代	0.0000	4.12%	-1.24%
688019	安集科技	0.0000	3.84%	4.43%
603596	伯特利	0.0000	3.66%	-0.15%
603986	兆易创新	0.0000	3.28%	0.13%

国联安主题驱动混合C(023713)基金档案

基金代码	023713	基金简称	国联安主题驱动混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘佃贵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.70亿	最近份额	0.2636亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%