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泓德中证500指数增强C - 基金主页(代码:023822)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3568 -0.0030 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3998 0.0107 0.7721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3568
成立日期：2025-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景孙泽宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.45%	3.37%	-2.85%	-10.22%	11.80%	-	-	42.24%
同类排名	1403/4683	1093/5398	1556/5315	3354/5135	1097/4325			-

泓德中证500指数增强C(023822)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3819	1.85%
2026-09-17	1.3568	-0.22%
2026-09-16	1.3598	1.74%
2026-09-15	1.3366	-0.03%
2026-09-14	1.3370	0.01%
2026-09-11	1.3369	-1.71%

泓德中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.93%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.48%	8.92%
300604	长川科技	0.0000	1.45%	3.35%
002008	大族激光	0.0000	1.26%	3.11%
688347	华虹宏力	0.0000	1.22%	4.17%
300857	协创数据	0.0000	1.19%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	1.07%	0.91%
300223	君正股份	0.0000	1.04%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	1.01%	0.42%
300757	罗博特科	0.0000	0.97%	1.86%

泓德中证500指数增强C(023822)基金档案

基金代码	023822	基金简称	泓德中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-03-31~2025-04-15	成立日期	2025-04-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏昌景孙泽宇	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%