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银华甄选价值回报混合A - 基金主页(代码:023839)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9649 -0.0199 -2.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1163 0.0056 0.5021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9649
成立日期：2025-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.09亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.02%	-6.99%	-1.75%	-6.14%	-	-	-	16.39%
同类排名	3473/4982	5339/5417	1125/5423	2151/5358				-

银华甄选价值回报混合A(023839)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9476	-1.83%
2026-09-14	0.9649	-2.06%
2026-09-11	0.9848	-3.94%
2026-09-10	1.0236	-1.81%
2026-09-09	1.0421	2.29%
2026-09-08	1.0188	2.10%

银华甄选价值回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601001	晋控煤业	0.0000	8.06%	-1.96%
01378	中国宏桥	0.0000	7.93%	7.26%
002379	宏桥控股	0.0000	7.88%	2.57%
01208	五矿资源	0.0000	7.35%	7.16%
601898	中煤能源	0.0000	6.85%	-0.81%
01171	兖矿能源	0.0000	6.02%	-2.17%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	4.90%	-2.87%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.63%	-3.87%
601699	潞安环能	0.0000	4.07%	-1.81%
01258	中国有色矿业	0.0000	3.48%	7.10%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.40%	5.34%

银华甄选价值回报混合A(023839)基金档案

基金代码	023839	基金简称	银华甄选价值回报混合A	基金全称
发行日期	2025-09-03~2025-09-16	成立日期	2025-09-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	4.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	2.8793	2.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.6536	2.39%
银华智享混合A	1.2502	2.13%
银华智享混合C	1.2473	2.13%
银华高端制造业混合A	2.5020	1.52%
银华新锐成长混合A	1.5646	1.35%
银华新锐成长混合C	1.5099	1.35%
银华科技创新混合A	1.7839	1.32%
银华乐享混合A	0.9443	1.12%
科创板AI	1.4416	1.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%