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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:024057)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0141 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0141
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：张晓龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-0.43%	-0.46%	-0.13%	-	-	-	0.10%
同类排名	176/519	233/680	282/679	164/660				-

宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0136	-0.05%
2026-09-14	1.0141	-0.08%
2026-09-11	1.0149	-0.24%
2026-09-10	1.0173	-0.13%
2026-09-09	1.0186	0.06%
2026-09-08	1.0180	0.04%

宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057)基金档案

基金代码	024057	基金简称	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张晓龙	基金托管人		基金公司
最近资产	0.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%