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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024057)

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今天最新净值 1.0149 -0.0024 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0149
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：张晓龙

近一周宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0149	1.0149	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0173	1.0173	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	024057	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0186	1.0186	-0.0013	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.2721	0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.2713	0.46%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A	1.0007	0.32%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0142	0.32%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0013	0.30%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9767	0.30%