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海富通新内需混合D - 基金主页(代码:024068)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1400 -0.0029 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1775 0.0023 0.1959% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1400
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：陶敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.52%	-0.96%	-1.04%	-0.97%	-3.07%	-	-	9.58%
同类排名	1420/2282	1377/2314	435/2307	671/2292	1644/2265			-

海富通新内需混合D(024068)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1413	0.11%
2026-09-17	1.1400	-0.25%
2026-09-16	1.1429	-0.12%
2026-09-15	1.1443	-0.18%
2026-09-14	1.1464	0.02%
2026-09-11	1.1462	-0.43%

海富通新内需混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	1.28%	0.90%
000333	美的集团	0.0000	1.08%	1.17%
600901	江苏金租	0.0000	1.04%	2.51%
600674	川投能源	0.0000	0.99%	1.18%
600750	华润江中	0.0000	0.98%	-0.58%
600938	中国海油	0.0000	0.97%	-0.36%
002142	宁波银行	0.0000	0.96%	1.83%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.90%	0.71%
601336	新华保险	0.0000	0.90%	-0.27%
600519	贵州茅台	0.0000	0.85%	-0.05%

海富通新内需混合D(024068)基金档案

基金代码	024068	基金简称	海富通新内需混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	陶敏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%