| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.22% | 1.13% | -8.00% | -26.94% | -4.88% | - | - | 12.74% |
| 同类排名 | 3971/4982 | 865/5419 | 5030/5423 | 5266/5376 | 3233/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7900 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 1.7930 | 2.34% |
| 2026-09-15 | 1.7520 | 0.06% |
| 2026-09-14 | 1.7510 | 1.39% |
| 2026-09-11 | 1.7270 | -1.71% |
| 2026-09-10 | 1.7570 | -0.90% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.20% | 1.64% |
| 605376 | 博迁新材 | 0.0000 | 9.18% | 1.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 9.11% | 0.60% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 7.58% | 0.07% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 5.52% | 3.07% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 5.05% | 0.47% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 5.03% | 1.62% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.03% | 0.13% |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 4.99% | 3.23% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 4.97% | 2.18% |
| 基金代码 | 024120 | 基金简称 | 中邮核心主题混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 陈梁 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 富国国安C | 0.9220 | 2.90% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 华宝新兴成长混合C | 2.2523 | 2.60% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.1510 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 华安景气领航混合A | 1.2827 | 3.29% |
| 华安景气领航混合C | 1.2568 | 3.29% |
| 富国国安A | 0.9510 | 2.92% |
