中邮核心主题混合C基金净值查询(024120)
今天最新净值
1.7510
0.0240 1.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0521
0.0001 0.0040%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7510
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈梁
近一年,中邮核心主题混合C(024120)基金累计收益率-8.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0240 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0300 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7840 |
1.7840 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0190 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0400 |
2.32% |
| 2026-09-04 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0430 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0110 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0180 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7750 |
1.7750 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0250 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8000 |
1.8000 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8040 |
1.8040 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0440 |
-2.44% |
| 2026-08-27 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0410 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8070 |
1.8070 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0200 |
1.12% |
| 2026-08-24 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7930 |
1.7930 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0900 |
-5.02% |
| 2026-08-21 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9020 |
1.9020 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0300 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8720 |
1.8720 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.1490 |
-7.96% |
| 2026-08-18 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0210 |
2.0210 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0720 |
3.69% |
| 2026-08-14 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9490 |
1.9490 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0270 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9220 |
1.9220 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0120 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9100 |
1.9100 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0640 |
3.47% |
|
|
| 2026-08-11 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0240 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0470 |
2.58% |
| 2026-08-06 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8250 |
1.8250 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0470 |
2.64% |
| 2026-08-05 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0690 |
4.04% |
| 2026-08-04 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.5470 |
1.5470 |
0.1620 |
10.47% |
| 2026-08-03 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0470 |
-3.04% |
| 2026-07-31 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0710 |
4.66% |
| 2026-07-30 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.1430 |
-9.39% |
| 2026-07-29 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.1970 |
-11.85% |
| 2026-07-27 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8590 |
1.8590 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0700 |
3.91% |
| 2026-07-24 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0420 |
-2.29% |
| 2026-07-23 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8310 |
1.8310 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0320 |
-1.72% |
| 2026-07-22 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8630 |
1.8630 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0760 |
-4.08% |
| 2026-07-21 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9390 |
1.9390 |
1.7540 |
1.7540 |
0.1850 |
10.55% |
| 2026-07-20 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.1120 |
-6.39% |
| 2026-07-17 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8660 |
1.8660 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.1890 |
-10.13% |
| 2026-07-16 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.1060 |
-5.16% |
| 2026-07-15 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0880 |
-4.07% |
| 2026-07-14 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2490 |
2.2490 |
2.1070 |
2.1070 |
0.1420 |
6.74% |
| 2026-07-13 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1070 |
2.1070 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.1540 |
-7.31% |
| 2026-07-10 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2610 |
2.2610 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.1330 |
-5.88% |
| 2026-07-09 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3940 |
2.3940 |
2.2610 |
2.2610 |
0.1330 |
5.88% |
| 2026-07-08 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2610 |
2.2610 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0650 |
-2.87% |
| 2026-07-07 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0380 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.1210 |
-5.12% |
| 2026-07-03 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.4850 |
2.4850 |
2.4920 |
2.4920 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.4920 |
2.4920 |
2.7020 |
2.7020 |
-0.2100 |
-8.43% |
| 2026-07-01 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.7020 |
2.7020 |
2.7680 |
2.7680 |
-0.0660 |
-2.44% |
| 2026-06-30 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.7680 |
2.7680 |
2.7380 |
2.7380 |
0.0300 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.7380 |
2.7380 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0520 |
-1.90% |
| 2026-06-26 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.7900 |
2.7900 |
2.8360 |
2.8360 |
-0.0460 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.8360 |
2.8360 |
2.6690 |
2.6690 |
0.1670 |
6.26% |
| 2026-06-24 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.6690 |
2.6690 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0740 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.7660 |
2.7660 |
-0.1710 |
-6.59% |
| 2026-06-22 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.7660 |
2.7660 |
2.6900 |
2.6900 |
0.0760 |
2.83% |
| 2026-06-18 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.6900 |
2.6900 |
2.5410 |
2.5410 |
0.1490 |
5.86% |
| 2026-06-17 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.5410 |
2.5410 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0870 |
3.55% |
| 2026-06-16 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.4540 |
2.4540 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0920 |
3.90% |
| 2026-06-15 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3620 |
2.3620 |
2.1800 |
2.1800 |
0.1820 |
8.35% |
| 2026-06-12 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1800 |
2.1800 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0320 |
-1.47% |
| 2026-06-11 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2120 |
2.2120 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0450 |
-2.03% |
| 2026-06-10 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2570 |
2.2570 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0750 |
-3.32% |
| 2026-06-09 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3320 |
2.3320 |
2.1920 |
2.1920 |
0.1400 |
6.39% |
| 2026-06-08 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1920 |
2.1920 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0850 |
-3.73% |
| 2026-06-05 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2770 |
2.2770 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.1000 |
-4.39% |
| 2026-06-04 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0280 |
1.19% |
| 2026-06-03 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.2660 |
2.2660 |
0.0830 |
3.66% |
| 2026-06-02 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2660 |
2.2660 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0950 |
4.38% |
| 2026-06-01 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1710 |
2.1710 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0870 |
-3.85% |
| 2026-05-29 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2580 |
2.2580 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0410 |
-1.78% |
| 2026-05-28 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2990 |
2.2990 |
2.2440 |
2.2440 |
0.0550 |
2.45% |
| 2026-05-27 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2440 |
2.2440 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2550 |
2.2550 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0820 |
3.74% |
| 2026-05-22 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1900 |
2.1900 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0460 |
2.15% |
| 2026-05-21 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0810 |
-3.64% |
| 2026-05-20 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2250 |
2.2250 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0130 |
0.59% |
| 2026-05-19 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2120 |
2.2120 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0270 |
-1.22% |
| 2026-05-18 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2390 |
2.2390 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0260 |
1.17% |
| 2026-05-15 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2130 |
2.2130 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0170 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2300 |
2.2300 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2360 |
2.2360 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0500 |
2.29% |
| 2026-05-12 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1860 |
2.1860 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0390 |
1.82% |
| 2026-05-11 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1470 |
2.1470 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0200 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1270 |
2.1270 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1800 |
2.1800 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1900 |
2.1900 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0230 |
1.06% |
| 2026-04-28 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0280 |
1.31% |
| 2026-04-27 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1390 |
2.1390 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1480 |
2.1480 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1640 |
2.1640 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0460 |
-2.08% |
| 2026-04-22 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2100 |
2.2100 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0310 |
1.42% |
| 2026-04-21 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1790 |
2.1790 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1760 |
2.1760 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0160 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1600 |
2.1600 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1700 |
2.1700 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0540 |
2.55% |
| 2026-04-15 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0240 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1400 |
2.1400 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0450 |
2.15% |
| 2026-04-13 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0950 |
2.0950 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0390 |
1.90% |
| 2026-04-10 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0560 |
2.0560 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2026-04-09 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0720 |
2.0720 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0240 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0960 |
2.0960 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0510 |
2.49% |
| 2026-04-07 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0200 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0250 |
2.0250 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0370 |
-1.83% |
| 2026-04-02 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0620 |
2.0620 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0280 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0900 |
2.0900 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0260 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0640 |
2.0640 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0240 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0880 |
2.0880 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0770 |
3.83% |
| 2026-03-27 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0110 |
2.0110 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0330 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9820 |
1.9820 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0170 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0170 |
0.87% |
| 2026-03-23 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9480 |
1.9480 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0400 |
-2.01% |
| 2026-03-20 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9880 |
1.9880 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0180 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0060 |
2.0060 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0720 |
-3.59% |
| 2026-03-18 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0780 |
2.0780 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0260 |
1.27% |
| 2026-03-17 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0430 |
-2.05% |
| 2026-03-16 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0950 |
2.0950 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0290 |
-1.37% |
| 2026-03-13 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0390 |
-1.80% |
| 2026-03-12 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0280 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1910 |
2.1910 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1900 |
2.1900 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0310 |
1.44% |
| 2026-03-09 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0300 |
-1.38% |
| 2026-03-05 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.1780 |
2.1780 |
0.0190 |
0.87% |
| 2026-03-04 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1780 |
2.1780 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0180 |
0.83% |
| 2026-03-03 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1600 |
2.1600 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.1330 |
-6.16% |
| 2026-03-02 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2930 |
2.2930 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2890 |
2.2890 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0570 |
2.55% |
| 2026-02-26 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2320 |
2.2320 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0330 |
1.50% |
| 2026-02-25 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1990 |
2.1990 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0560 |
2.61% |
| 2026-02-24 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1430 |
2.1430 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-02-13 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0660 |
-3.08% |
| 2026-02-12 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2100 |
2.2100 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2130 |
2.2130 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0470 |
-2.12% |
| 2026-02-09 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2600 |
2.2600 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0570 |
2.59% |
| 2026-02-06 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2030 |
2.2030 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0110 |
0.50% |
| 2026-02-05 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1920 |
2.1920 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0900 |
-4.11% |
| 2026-02-04 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2820 |
2.2820 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.0320 |
-1.38% |
| 2026-02-03 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.1970 |
2.1970 |
0.1170 |
5.33% |
| 2026-02-02 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.1040 |
-4.52% |
| 2026-01-30 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3010 |
2.3010 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0890 |
-3.87% |
| 2026-01-29 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.4120 |
2.4120 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2026-01-28 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.4120 |
2.4120 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0400 |
1.69% |
| 2026-01-27 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0340 |
1.45% |
| 2026-01-26 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3380 |
2.3380 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0370 |
1.61% |
| 2026-01-23 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.3010 |
2.3010 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0960 |
4.35% |
| 2026-01-22 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.2050 |
2.2050 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0230 |
1.05% |
| 2026-01-21 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1820 |
2.1820 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0150 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0220 |
-1.01% |
| 2026-01-19 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1890 |
2.1890 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0280 |
1.30% |
| 2026-01-16 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1690 |
2.1690 |
2.1520 |
2.1520 |
0.0170 |
0.79% |
| 2026-01-14 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1520 |
2.1520 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0120 |
0.56% |
| 2026-01-13 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1400 |
2.1400 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0220 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0310 |
1.48% |
| 2026-01-08 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0240 |
-1.14% |
| 2026-01-07 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1130 |
2.1130 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.1080 |
2.1080 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0620 |
3.03% |
| 2026-01-05 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
2.0460 |
2.0460 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0490 |
2.45% |
| 2025-12-31 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9970 |
1.9970 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9990 |
1.9990 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0280 |
1.42% |
| 2025-12-29 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9710 |
1.9710 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0280 |
-1.40% |
| 2025-12-26 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9990 |
1.9990 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0330 |
1.68% |
| 2025-12-25 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9680 |
1.9680 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0230 |
1.18% |
| 2025-12-23 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9450 |
1.9450 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-12-22 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9330 |
1.9330 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0390 |
2.06% |
| 2025-12-19 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8940 |
1.8940 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0200 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8740 |
1.8740 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0170 |
-0.90% |
| 2025-12-17 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0570 |
3.11% |
| 2025-12-16 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8340 |
1.8340 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0300 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8640 |
1.8640 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0360 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9000 |
1.9000 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9050 |
1.9050 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9020 |
1.9020 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0260 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9280 |
1.9280 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0090 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9190 |
1.9190 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0240 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0200 |
1.07% |
| 2025-12-02 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8760 |
1.8760 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0370 |
2.01% |
| 2025-11-28 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8390 |
1.8390 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0120 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0280 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.7900 |
1.7900 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0230 |
-1.28% |
| 2025-11-21 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0550 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8680 |
1.8680 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8640 |
1.8640 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-11-18 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0270 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8690 |
1.8690 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0290 |
-1.53% |
| 2025-11-14 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0270 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9250 |
1.9250 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0160 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9090 |
1.9090 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0200 |
1.06% |
| 2025-11-11 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8890 |
1.8890 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9090 |
1.9090 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9020 |
1.9020 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.9150 |
1.9150 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0370 |
1.97% |
| 2025-11-05 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0220 |
1.18% |
| 2025-10-31 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0290 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0140 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8960 |
1.8960 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0110 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8850 |
1.8850 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0110 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8680 |
1.8680 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2025-10-16 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8810 |
1.8810 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0160 |
0.86% |
| 2025-10-15 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0230 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-10-13 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8350 |
1.8350 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0140 |
0.77% |
| 2025-10-10 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-09-30 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8350 |
1.8350 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0240 |
-1.29% |
| 2025-09-29 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8590 |
1.8590 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8600 |
1.8600 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-09-25 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8570 |
1.8570 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2025-09-24 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-09-23 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0310 |
1.68% |
| 2025-09-22 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8440 |
1.8440 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8580 |
1.8580 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0270 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
024120 |
中邮核心主题混合C |
1.8820 |
1.8820 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0030 |
-0.16% |
