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华商沪深300指数增强C - 基金主页(代码:024314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9898 0.0026 0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0949 -0.0012 -0.1118% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9898
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：华商基金
基金经理：邓默艾定飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.24%	-0.18%	-6.58%	-15.49%	-5.41%	-	-	10.90%
同类排名	3726/4773	1312/5467	3194/5421	4187/5238	3152/4400			-

华商沪深300指数增强C(024314)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0041	1.44%
2026-09-17	0.9898	0.26%
2026-09-16	0.9872	1.11%
2026-09-15	0.9764	-0.05%
2026-09-14	0.9769	-0.44%
2026-09-11	0.9812	-1.05%

华商沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.74%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.74%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	3.43%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	2.86%	2.18%
000333	美的集团	0.0000	2.67%	1.17%
300408	三环集团	0.0000	2.49%	6.10%
600176	中国巨石	0.0000	2.34%	3.07%
002463	沪电股份	0.0000	2.26%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	2.26%	1.84%
300394	天孚通信	0.0000	2.02%	0.07%

华商沪深300指数增强C(024314)基金档案

基金代码	024314	基金简称	华商沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓默艾定飞	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	0.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%