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苏新中证800自由现金流指数C - 基金主页(代码:024625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0087 -0.0085 -0.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1909 -0.0052 -0.4380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0087
成立日期：2025-08-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：苏新基金
基金经理：林茂政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.59%	-4.14%	-2.68%	-1.34%	-0.53%	-	-	20.98%
同类排名	3607/4773	5025/5465	1818/5421	1198/5231	2843/4394			-

苏新中证800自由现金流指数C(024625)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0067	-0.20%
2026-09-16	1.0087	-0.84%
2026-09-15	1.0172	-0.82%
2026-09-14	1.0256	-0.18%
2026-09-11	1.0274	-1.60%
2026-09-10	1.0441	-0.78%

苏新中证800自由现金流指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.34%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	8.59%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	7.93%	3.81%
600938	中国海油	0.0000	7.55%	-0.36%
601600	中国铝业	0.0000	5.76%	2.26%
002415	海康威视	0.0000	5.48%	0.90%
601877	正泰电器	0.0000	5.16%	0.20%
600031	三一重工	0.0000	3.36%	2.57%
000708	中信特钢	0.0000	3.30%	2.17%
688599	天合光能	0.0000	1.98%	0.70%

苏新中证800自由现金流指数C(024625)基金档案

基金代码	024625	基金简称	苏新中证800自由现金流指数C	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-07-31	成立日期	2025-08-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	林茂政	基金托管人		基金公司	苏新基金
最近资产	2.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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苏新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
苏新苏匠债券A	0.9929	0.04%
苏新苏匠债券C	0.9904	0.04%
苏新鑫盛利率债债券	1.0211	0.00%
苏新睿见量化选股股票A	0.9465	-0.05%
苏新睿见量化选股股票C	0.9415	-0.06%
苏新上证科创综指增强A	1.5414	-0.08%
苏新上证科创综指增强C	1.5332	-0.08%
苏新中证800自由现金流指数A	1.0112	-0.20%
苏新中证800自由现金流指数C	1.0067	-0.20%
苏新中证500指数增强A	1.4362	-0.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%