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天弘国证港股通科技ETF联接A - 基金主页(代码:024885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6469 -0.0009 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7820 0.0005 0.0604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6469
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.93亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川洪明华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.32%	-2.27%	-6.40%	-2.13%	-35.31%	-	-	-23.84%
同类排名	4544/4773	3663/5465	4163/5421	1315/5231	4351/4394			-

天弘国证港股通科技ETF联接A(024885)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6443	-0.40%
2026-09-16	0.6469	-0.14%
2026-09-15	0.6478	-0.43%
2026-09-14	0.6506	0.42%
2026-09-11	0.6479	0.09%
2026-09-10	0.6473	-2.26%

天弘国证港股通科技ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.02%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	0.01%	1.11%
01211	比亚迪股份	0.0000	0.01%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	0.01%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	0.01%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.01%	2.92%
01024	快手-W	0.0000	0.00%	1.84%
01801	信达生物	0.0000	0.00%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	0.00%	3.95%
06160	百济神州	0.0000	0.00%	2.29%

天弘国证港股通科技ETF联接A(024885)基金档案

基金代码	024885	基金简称	天弘国证港股通科技指数A	基金全称
发行日期	2025-08-25~2025-09-12	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	沙川洪明华	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	16.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.7315	3.05%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5886	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%